ICVT iShares Convertible Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 115.84 | Rentang Harian | 115.19 – 116.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 93.23 – 126.56 | Volume | 104.02K |
| Volume Rata-Rata | 763.43K | AUM | $7.92B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.38% |
| NAV | 115.26 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2015 | Kepemilikan | 382 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.84% | -3.39% | +10.43% | +17.60% | +23.81% | +15.70% | +2.89% | +9.36% | +7.88% |
| Total return | +1.96% | -3.06% | +11.20% | +18.55% | +25.74% | +17.89% | +5.94% | +12.68% | +11.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 384 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 2.36% | 0 | $182.5M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.97% | 0 | $152.8M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC 144A 0.38% 03/15/2032 | — | 1.68% | 0 | $129.8M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.15% | 0 | $88.9M |
| 5 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 1.12% | 0 | $86.6M |
| 6 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $81.6M |
| 7 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.00% | 0 | $77.6M |
| 8 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.86% | 0 | $66.8M |
| 9 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.80% | 0 | $62.3M |
| 10 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.79% | 0 | $61.2M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.79% | 0 | $61.1M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.75% 09/15/2032 | — | 0.79% | 0 | $60.8M |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.78% | 0 | $60.6M |
| 14 | WELLTOWER OP LLC 144A 2.75% 05/15/2028 | — | 0.76% | 0 | $59.2M |
| 15 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.76% | 0 | $58.6M |
| 16 | GAMESTOP CORP NEW 0.00% 06/15/2032 | — | 0.75% | 0 | $58.4M |
| 17 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.73% | 0 | $56.2M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $55.1M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.69% | 0 | $53.6M |
| 20 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.68% | 0 | $52.3M |
| 21 | MP MATERIALS CORP 144A 3.00% 03/01/2030 | — | 0.67% | 0 | $52.1M |
| 22 | IREN LTD 144A 1.00% 12/01/2033 | — | 0.67% | 0 | $51.7M |
| 23 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.66% | 0 | $51.0M |
| 24 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.65% | 0 | $49.9M |
| 25 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.64% | 0 | $49.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5961 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1390 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.24% / -15.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1302 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1363 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.69% / 12.87% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.65% / -11.65% | Sortino 1T | 1.98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.612 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.775 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 104.02K | Volume rata-rata | 763.43K |
| AUM | $7.92B | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $72.8M | +0.94% | $7.74B → $7.81B |
| 1 Minggu | $36.4M | +0.47% | $7.78B → $7.81B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.