ICVT iShares Convertible Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 111.11 | Rentang Harian | 111.60 – 112.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 94.41 – 126.56 | Volume | 1.41M |
| Volume Rata-Rata | 652.27K | AUM | $8.09B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 111.75 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2015 | Kepemilikan | 389 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435G102 | ISIN | US46435G1022 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to replicate the financial outcomes of an underlying index, the iShares Convertible Bond ETF invests in U.S. dollar-denominated convertible instruments. Its portfolio is specifically concentrated on cash pay bonds with an outstanding issuance volume surpassing $250 million.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.06% | -5.00% | +4.07% | +13.73% | +9.55% | +15.08% | +2.23% | +8.87% | +7.47% |
| Total return | -3.06% | -4.89% | +4.53% | +14.65% | +10.94% | +17.14% | +5.24% | +12.07% | +10.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 390 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS INC 0.38% 03/15/2032 | — | 2.03% | 0 | $163.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50% 06/01/2031 | — | 1.75% | 0 | $141.0M |
| 3 | COREWEAVE INC 144A 2.88% 04/01/2033 | — | 1.22% | 0 | $98.2M |
| 4 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 0.00% 11/15/2030 | — | 1.16% | 0 | $93.6M |
| 5 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.25% 03/15/2031 | — | 1.05% | 0 | $84.3M |
| 6 | MODERNA INC 144A 0.00% 03/01/2032 | — | 1.03% | 0 | $82.5M |
| 7 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 10/01/2032 | — | 0.99% | 0 | $79.4M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORPORATION 3.00% 11/15/2028 | — | 0.98% | 0 | $78.9M |
| 9 | NEBIUS GROUP NV 144A 0.50% 02/15/2030 | — | 0.97% | 0 | $78.3M |
| 10 | CLOUDFLARE INC 0.00% 06/15/2030 | — | 0.89% | 0 | $71.1M |
| 11 | CIENA CORPORATION 144A 0.00% 09/15/2031 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 12 | NEBIUS GROUP NV 144A 1.00% 09/15/2030 | — | 0.78% | 0 | $62.7M |
| 13 | NEBIUS GROUP NV 2.75% 09/15/2032 | — | 0.78% | 0 | $62.4M |
| 14 | DOORDASH INC 0.00% 05/15/2030 | — | 0.76% | 0 | $61.0M |
| 15 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2029 | — | 0.74% | 0 | $59.3M |
| 16 | CLOUDFLARE INC 144A 0.00% 08/15/2031 | — | 0.72% | 0 | $57.8M |
| 17 | MKS INSTRUMENTS INC 1.25% 06/01/2030 | — | 0.72% | 0 | $57.6M |
| 18 | NEBIUS GROUP NV 144A 2.63% 03/15/2033 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 19 | SNOWFLAKE INC 0.00% 10/01/2027 | — | 0.71% | 0 | $57.4M |
| 20 | COREWEAVE INC 144A 1.75% 12/01/2031 | — | 0.71% | 0 | $56.8M |
| 21 | SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.00% 06/15/2030 | — | 0.68% | 0 | $54.6M |
| 22 | ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.00% 10/01/2029 | — | 0.64% | 0 | $51.1M |
| 23 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25% 05/15/2033 | — | 0.63% | 0 | $50.7M |
| 24 | NEBIUS GROUP NV 144A 4.50% 02/15/2034 | — | 0.63% | 0 | $50.4M |
| 25 | PG&E CORPORATION 4.25% 12/01/2027 | — | 0.61% | 0 | $49.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6015 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1373 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.44% / -15.53% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1373 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1345 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1390 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1201 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1295 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1215 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1338 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1074 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2178 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1166 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1143 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.05% / 13.10% | Sharpe 1T / 3T | 0.605 / 1.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.65% / -11.65% | Sortino 1T | 0.863 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.622 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.775 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.41M | Volume rata-rata | 652.27K |
| AUM | $8.09B | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$61.9M | -0.76% | $8.15B → $8.09B |
| 1 Bulan | $417.8M | +5.35% | $7.81B → $8.09B |
| 1 Minggu | $181.0M | +2.26% | $8.02B → $8.09B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.