ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.55 | Günlük Aralık | 50.55 – 50.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.40 – 50.77 | Hacim | 851.59K |
| Ort. Hacim | 1.47M | AUM | $8.59B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 4.20% |
| NAV | 50.55 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2013 | Varlıklar | 245 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V878 | ISIN | US46434V8789 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to deliver a steady stream of income while also prioritizing the protection of investors' principal.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -0.08% | -0.32% | -0.06% | -0.34% | +0.15% | +0.02% | +0.09% | +0.08% |
| Toplam getiri | +0.42% | +0.94% | +1.71% | +2.33% | +3.93% | +4.88% | +3.69% | +2.71% | +2.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 398 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | — | 1.59% | 1.36M | $136.0M |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | — | 1.41% | 1.21M | $121.0M |
| 3 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 1.17% | 1.00M | $100.0M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 1.05% | 900.00K | $90.0M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 0.95% | 817.50K | $81.8M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03/10/2027 | — | 0.88% | 754.52K | $75.4M |
| 7 | BPCE SA 144A 05/06/2027 | — | 0.86% | 760.91K | $73.9M |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 05/10/2027 | — | 0.74% | 650.02K | $63.1M |
| 9 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 11/16/2026 | — | 0.72% | 616.23K | $61.6M |
| 10 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 04/13/2027 | — | 0.69% | 607.28K | $59.1M |
| 11 | NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A… | — | 0.68% | 583.96K | $58.1M |
| 12 | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 05/26/2027 | — | 0.67% | 572.59K | $57.2M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.25% 05/12/2028 | — | 0.65% | 561.30K | $56.0M |
| 14 | CDP FINANCIAL INC 144A 03/24/2027 | — | 0.65% | 567.47K | $55.4M |
| 15 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A 4.30%… | — | 0.64% | 551.53K | $54.5M |
| 16 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.63% | 544.54K | $54.4M |
| 17 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 11/24/2026 | — | 0.63% | 542.77K | $54.3M |
| 18 | HONEYWELL AEROSPACE INC 3.90% 03/16/2028 | — | 0.63% | 542.96K | $53.9M |
| 19 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.20%… | — | 0.63% | 544.47K | $53.8M |
| 20 | RWE AG 144A 10/21/2026 | — | 0.63% | 540.00K | $53.7M |
| 21 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.62% | 538.29K | $53.6M |
| 22 | GLENCORE FUNDING LLC 144A 10/16/2026 | — | 0.62% | 532.86K | $53.0M |
| 23 | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.83% 05/09/2028 | — | 0.61% | 528.35K | $52.7M |
| 24 | BANK OF NEW ZEALAND 144A 04/16/2027 | — | 0.61% | 540.86K | $52.7M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 09/15/2026 | — | 0.61% | 524.73K | $52.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.20% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1209 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1663 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -13.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.48% / +51.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1663 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1693 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1713 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1711 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1617 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1727 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1875 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1794 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1872 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1895 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1917 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.44% / 0.51% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.532 / 2.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.10% / -0.38% | Sortino 1Y | 1.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.099 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.21% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 851.59K | Ortalama hacim | 1.47M |
| AUM | $8.59B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$172.1K | 0.00% | $8.59B → $8.59B |
| 1 Hafta | $5.9M | +0.07% | $8.58B → $8.59B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ICSH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.