ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.31 | Günlük Aralık | 50.32 – 50.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.23 – 50.77 | Hacim | 1.36M |
| Ort. Hacim | 1.61M | AUM | $8.86B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 4.14% |
| NAV | 50.30 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2013 | Varlıklar | 250 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434V878 | ISIN | US46434V8789 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to deliver a steady stream of income while also prioritizing the protection of investors' principal.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.16% | -0.24% | -0.40% | -0.49% | -0.57% | +0.05% | -0.06% | +0.06% | +0.05% |
| Toplam getiri | -0.16% | +0.10% | +0.96% | +1.88% | +2.92% | +4.49% | +3.59% | +2.66% | +2.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 398 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | — | 1.54% | 1.36M | $136.0M |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | — | 1.37% | 1.21M | $121.0M |
| 3 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 1.13% | 1.00M | $100.0M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 1.02% | 900.00K | $90.0M |
| 5 | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 06/23/2027 | — | 0.94% | 835.16K | $83.5M |
| 6 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 0.92% | 817.50K | $81.8M |
| 7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03/10/2027 | — | 0.85% | 758.29K | $75.7M |
| 8 | BPCE SA 144A 05/06/2027 | — | 0.84% | 760.93K | $74.1M |
| 9 | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A 06/09/2027 | — | 0.79% | 717.63K | $69.6M |
| 10 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 05/10/2027 | — | 0.72% | 650.02K | $63.3M |
| 11 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 11/16/2026 | — | 0.70% | 619.04K | $61.9M |
| 12 | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 03/15/2027 | — | 0.67% | 596.55K | $59.6M |
| 13 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 04/13/2027 | — | 0.67% | 607.29K | $59.4M |
| 14 | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 05/26/2027 | — | 0.65% | 575.46K | $57.4M |
| 15 | NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A… | — | 0.64% | 574.31K | $56.3M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.25% 05/12/2028 | — | 0.63% | 564.19K | $55.9M |
| 17 | CDP FINANCIAL INC 144A 03/24/2027 | — | 0.63% | 567.48K | $55.6M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 11/24/2026 | — | 0.62% | 545.41K | $54.5M |
| 19 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A 4.30%… | — | 0.61% | 554.47K | $54.0M |
| 20 | RWE AG 144A 10/21/2026 | — | 0.61% | 539.97K | $53.9M |
| 21 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.61% | 540.97K | $53.6M |
| 22 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.20%… | — | 0.60% | 547.33K | $53.3M |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC 144A 10/16/2026 | — | 0.60% | 532.84K | $53.2M |
| 24 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.60% | 535.22K | $53.2M |
| 25 | BANK OF NEW ZEALAND 144A 04/16/2027 | — | 0.60% | 540.85K | $52.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.14% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0839 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1726 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.90% / +54.20% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1726 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1716 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1663 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1693 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1713 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1711 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1617 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1727 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1875 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1794 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1872 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.62% / 0.57% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.87 / 0.805 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.57% / -0.57% | Sortino 1Y | -2.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.004 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.115 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.36M | Ortalama hacim | 1.61M |
| AUM | $8.86B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.6M | -0.10% | $8.86B → $8.86B |
| 1 Ay | $32.8M | +0.37% | $8.83B → $8.86B |
| 1 Hafta | $6.3M | +0.07% | $8.84B → $8.86B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ICSH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.