ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.31 | Intervalo Diário | 50.32 – 50.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.23 – 50.77 | Volume | 1.36M |
| Volume Médio | 1.61M | AUM | $8.86B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 4.14% |
| NAV | 50.30 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Dec 11, 2013 | Posições | 250 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46434V878 | ISIN | US46434V8789 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to deliver a steady stream of income while also prioritizing the protection of investors' principal.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.16% | -0.24% | -0.40% | -0.49% | -0.57% | +0.05% | -0.06% | +0.06% | +0.05% |
| Retorno total | -0.16% | +0.10% | +0.96% | +1.88% | +2.92% | +4.49% | +3.59% | +2.66% | +2.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 398 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | — | 1.54% | 1.36M | $136.0M |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | — | 1.37% | 1.21M | $121.0M |
| 3 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 1.13% | 1.00M | $100.0M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 1.02% | 900.00K | $90.0M |
| 5 | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) 06/23/2027 | — | 0.94% | 835.16K | $83.5M |
| 6 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 0.92% | 817.50K | $81.8M |
| 7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03/10/2027 | — | 0.85% | 758.29K | $75.7M |
| 8 | BPCE SA 144A 05/06/2027 | — | 0.84% | 760.93K | $74.1M |
| 9 | WESTPAC SECURITIES NZ LTD 144A 06/09/2027 | — | 0.79% | 717.63K | $69.6M |
| 10 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 05/10/2027 | — | 0.72% | 650.02K | $63.3M |
| 11 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 11/16/2026 | — | 0.70% | 619.04K | $61.9M |
| 12 | BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A 03/15/2027 | — | 0.67% | 596.55K | $59.6M |
| 13 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 04/13/2027 | — | 0.67% | 607.29K | $59.4M |
| 14 | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 05/26/2027 | — | 0.65% | 575.46K | $57.4M |
| 15 | NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A… | — | 0.64% | 574.31K | $56.3M |
| 16 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.25% 05/12/2028 | — | 0.63% | 564.19K | $55.9M |
| 17 | CDP FINANCIAL INC 144A 03/24/2027 | — | 0.63% | 567.48K | $55.6M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 11/24/2026 | — | 0.62% | 545.41K | $54.5M |
| 19 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A 4.30%… | — | 0.61% | 554.47K | $54.0M |
| 20 | RWE AG 144A 10/21/2026 | — | 0.61% | 539.97K | $53.9M |
| 21 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.61% | 540.97K | $53.6M |
| 22 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.20%… | — | 0.60% | 547.33K | $53.3M |
| 23 | GLENCORE FUNDING LLC 144A 10/16/2026 | — | 0.60% | 532.84K | $53.2M |
| 24 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.60% | 535.22K | $53.2M |
| 25 | BANK OF NEW ZEALAND 144A 04/16/2027 | — | 0.60% | 540.85K | $52.8M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.14% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0839 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1726 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.90% / +54.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1726 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1716 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1663 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1693 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1713 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1711 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1617 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1727 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1875 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1794 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1872 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.62% / 0.57% | Sharpe 1A / 3A | -1.87 / 0.805 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.57% / -0.57% | Sortino 1A | -2.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.004 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.115 |
| Desvio negativo 1A | 0.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.36M | Volume médio | 1.61M |
| AUM | $8.86B | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$8.6M | -0.10% | $8.86B → $8.86B |
| 1 Mês | $32.8M | +0.37% | $8.83B → $8.86B |
| 1 Semana | $6.3M | +0.07% | $8.84B → $8.86B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.