ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.55 | 당일 가격 범위 | 50.55 – 50.55 |
| 52주 범위 | 50.40 – 50.77 | 거래량 | 851.59K |
| 평균 거래량 | 1.47M | AUM | $8.59B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.08% | 수익률 (TTM) | 4.20% |
| NAV | 50.55 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Dec 11, 2013 | 보유 종목 | 245 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46434V878 | ISIN | US46434V8789 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF aims to deliver a steady stream of income while also prioritizing the protection of investors' principal.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.08% | -0.08% | -0.32% | -0.06% | -0.34% | +0.15% | +0.02% | +0.09% | +0.08% |
| 총수익률 | +0.42% | +0.94% | +1.71% | +2.33% | +3.93% | +4.88% | +3.69% | +2.71% | +2.24% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.08% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $8.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 398 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | — | 1.59% | 1.36M | $136.0M |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | — | 1.41% | 1.21M | $121.0M |
| 3 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 1.17% | 1.00M | $100.0M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 1.05% | 900.00K | $90.0M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 0.95% | 817.50K | $81.8M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03/10/2027 | — | 0.88% | 754.52K | $75.4M |
| 7 | BPCE SA 144A 05/06/2027 | — | 0.86% | 760.91K | $73.9M |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 05/10/2027 | — | 0.74% | 650.02K | $63.1M |
| 9 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 11/16/2026 | — | 0.72% | 616.23K | $61.6M |
| 10 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 04/13/2027 | — | 0.69% | 607.28K | $59.1M |
| 11 | NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A… | — | 0.68% | 583.96K | $58.1M |
| 12 | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 05/26/2027 | — | 0.67% | 572.59K | $57.2M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.25% 05/12/2028 | — | 0.65% | 561.30K | $56.0M |
| 14 | CDP FINANCIAL INC 144A 03/24/2027 | — | 0.65% | 567.47K | $55.4M |
| 15 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A 4.30%… | — | 0.64% | 551.53K | $54.5M |
| 16 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.63% | 544.54K | $54.4M |
| 17 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 11/24/2026 | — | 0.63% | 542.77K | $54.3M |
| 18 | HONEYWELL AEROSPACE INC 3.90% 03/16/2028 | — | 0.63% | 542.96K | $53.9M |
| 19 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.20%… | — | 0.63% | 544.47K | $53.8M |
| 20 | RWE AG 144A 10/21/2026 | — | 0.63% | 540.00K | $53.7M |
| 21 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.62% | 538.29K | $53.6M |
| 22 | GLENCORE FUNDING LLC 144A 10/16/2026 | — | 0.62% | 532.86K | $53.0M |
| 23 | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.83% 05/09/2028 | — | 0.61% | 528.35K | $52.7M |
| 24 | BANK OF NEW ZEALAND 144A 04/16/2027 | — | 0.61% | 540.86K | $52.7M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 09/15/2026 | — | 0.61% | 524.73K | $52.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.20% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1209 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1663 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -13.13% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.48% / +51.93% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1663 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1693 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1713 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1711 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1617 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1727 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1875 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1794 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1872 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1895 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1917 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.44% / 0.51% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.532 / 2.35 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.10% / -0.38% | 소르티노 지수 1년 | 1.11 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.003 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.099 |
| 하방 편차 1년 | 0.21% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 851.59K | 평균 거래량 | 1.47M |
| AUM | $8.59B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$172.1K | 0.00% | $8.59B → $8.59B |
| 1주 | $5.9M | +0.07% | $8.58B → $8.59B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ICSH
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.