ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.55 | Day Range | 50.55 – 50.55 |
| 52-Week Range | 50.40 – 50.77 | Volume | 851.59K |
| Avg Volume | 1.47M | AUM | $8.59B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 4.20% |
| NAV | 50.55 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Dec 11, 2013 | Posizioni in portafoglio | 245 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434V878 | ISIN | US46434V8789 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to deliver a steady stream of income while also prioritizing the protection of investors' principal.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.10% | -0.04% | -0.30% | -0.06% | -0.30% | +0.15% | +0.02% | +0.09% | +0.08% |
| Rendimento totale | +0.44% | +0.98% | +1.73% | +2.33% | +3.97% | +4.88% | +3.69% | +2.71% | +2.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 398 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | — | 1.58% | 1.36M | $136.0M |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | — | 1.41% | 1.21M | $121.0M |
| 3 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | 1.17% | 1.00M | $100.0M |
| 4 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | — | 1.05% | 900.00K | $90.0M |
| 5 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | — | 0.95% | 817.50K | $81.8M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 03/10/2027 | — | 0.88% | 754.42K | $75.4M |
| 7 | BPCE SA 144A 05/06/2027 | — | 0.86% | 760.90K | $73.9M |
| 8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A 05/10/2027 | — | 0.74% | 650.01K | $63.1M |
| 9 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK 11/16/2026 | — | 0.72% | 616.16K | $61.6M |
| 10 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 144A 04/13/2027 | — | 0.69% | 607.30K | $59.1M |
| 11 | NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING MTN 144A… | — | 0.68% | 583.94K | $58.0M |
| 12 | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 05/26/2027 | — | 0.67% | 572.52K | $57.2M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN 4.25% 05/12/2028 | — | 0.65% | 561.24K | $56.0M |
| 14 | CDP FINANCIAL INC 144A 03/24/2027 | — | 0.65% | 567.52K | $55.4M |
| 15 | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A 4.30%… | — | 0.63% | 551.44K | $54.5M |
| 16 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.63% | 544.45K | $54.3M |
| 17 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 11/24/2026 | — | 0.63% | 542.71K | $54.3M |
| 18 | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.20%… | — | 0.63% | 544.39K | $53.8M |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC 3.90% 03/16/2028 | — | 0.63% | 542.95K | $53.7M |
| 20 | RWE AG 144A 10/21/2026 | — | 0.63% | 539.99K | $53.7M |
| 21 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.20% 11/17/2028 | — | 0.62% | 538.22K | $53.6M |
| 22 | GLENCORE FUNDING LLC 144A 10/16/2026 | — | 0.62% | 532.85K | $53.0M |
| 23 | BANK OF NEW ZEALAND 144A 04/16/2027 | — | 0.61% | 540.85K | $52.7M |
| 24 | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A 4.83% 05/09/2028 | — | 0.61% | 528.27K | $52.7M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 09/15/2026 | — | 0.61% | 524.67K | $52.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1209 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1663 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -13.13% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.48% / +51.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1663 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1693 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1713 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1711 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1732 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1617 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1727 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1875 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1794 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1872 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1895 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1917 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.44% / 0.51% | Sharpe 1A / 3A | 0.606 / 2.34 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.10% / -0.38% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.092 |
| Downside deviation 1Y | 0.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 851.59K | Average volume | 1.47M |
| AUM | $8.59B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.6M | +0.04% | $8.58B → $8.59B |
| 1 Week | $6.1M | +0.07% | $8.58B → $8.59B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ICSH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.