ICRC Bitwise Funds Trust
Cotação em Jul 31, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 17.48 | Intervalo Diário | 17.41 – 17.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.13 – 57.48 | Volume | 2.54K |
| Volume Médio | 591 | AUM | $380.4K (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.96% | Yield (TTM) | 59.48% |
| NAV | 18.19 | Prêmio/Desconto | -4.23% indicativo |
| Início | Oct 02, 2025 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 091748889 | ISIN | US0917488894 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund seeks to generate regular income and capture the price movements of Circle Internet Group, Inc.'s Class A common stock (CRCL). It achieves this by employing sophisticated options-based strategies, specifically through the systematic selling of options contracts linked to CRCL shares.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.43% | -44.11% | -23.46% | -41.07% | — | — | — | — | -68.29% |
| Retorno total | -5.43% | -41.58% | -12.59% | -28.31% | — | — | — | — | -54.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 10, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 59.48% | Pago (últimos 12 meses) | $10.3607 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.3685 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3685 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.7212 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.3390 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7280 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $1.2690 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $1.6770 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.7590 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4990 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 65.31% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.836 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -56.10% / — | Sortino 1A | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.6772 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.364 |
| Desvio negativo 1A | 49.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.54K | Volume médio | 591 |
| AUM | $380.4K | Prêmio/Desconto | -4.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.