ICRC Bitwise Funds Trust
Quotazione aggiornata al Jul 31, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 17.48 | Day Range | 17.41 – 17.51 |
| 52-Week Range | 17.13 – 57.48 | Volume | 2.54K |
| Avg Volume | 591 | AUM | $380.4K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 59.48% |
| NAV | 18.19 | Premio/Sconto | -4.23% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 091748889 | ISIN | US0917488894 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund seeks to generate regular income and capture the price movements of Circle Internet Group, Inc.'s Class A common stock (CRCL). It achieves this by employing sophisticated options-based strategies, specifically through the systematic selling of options contracts linked to CRCL shares.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.43% | -44.11% | -23.46% | -41.07% | — | — | — | — | -68.29% |
| Rendimento totale | -5.43% | -41.58% | -12.59% | -28.31% | — | — | — | — | -54.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 59.48% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $10.3607 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3685 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3685 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.7212 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.3390 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7280 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $1.2690 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $1.6770 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.7590 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4990 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 65.31% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.836 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -56.10% / — | Sortino 1A | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.6772 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.364 |
| Downside deviation 1Y | 49.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.54K | Average volume | 591 |
| AUM | $380.4K | Premio/Sconto | -4.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ICRC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.