ICRC Bitwise Funds Trust
Kuotasi per Jul 31, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.48 | Rentang Harian | 17.41 – 17.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.13 – 57.48 | Volume | 2.54K |
| Volume Rata-Rata | 591 | AUM | $380.4K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 59.48% |
| NAV | 18.19 | Premium/Diskon | -4.23% indikatif |
| Inception | Oct 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 091748889 | ISIN | US0917488894 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund seeks to generate regular income and capture the price movements of Circle Internet Group, Inc.'s Class A common stock (CRCL). It achieves this by employing sophisticated options-based strategies, specifically through the systematic selling of options contracts linked to CRCL shares.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.43% | -44.11% | -23.46% | -41.07% | — | — | — | — | -68.29% |
| Total return | -5.43% | -41.58% | -12.59% | -28.31% | — | — | — | — | -54.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 10, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.96% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $96.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 59.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $10.3607 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3685 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3685 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.7212 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.3390 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7280 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $1.2690 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $1.6770 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.7590 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 65.31% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.836 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -56.10% / — | Sortino 1T | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.6772 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.364 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 49.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.54K | Volume rata-rata | 591 |
| AUM | $380.4K | Premium/Diskon | -4.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $380.4K → $380.4K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICRC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.