ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.31 | Intervalo Diário | 13.31 – 13.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.79 – 14.14 | Volume | 7.92K |
| Volume Médio | 17.01K | AUM | $69.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 0.23% |
| NAV | 13.13 | Prêmio/Desconto | +1.37% indicativo |
| Início | Sep 10, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Tweedy, Browne Co. | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L761 | ISIN | US75526L7617 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
ICPY actively invests in undervalued equity securities globally, targeting firms with insider purchases or opportunistic share buybacks trading below estimated intrinsic value. Insiders include corporate officers and controlling shareholders, identified through public filings. In identifying securities, the adviser uses a quantitative, decision-rule-based process and applies additional screens to evaluate liquidity, free will insider purchases, and intrinsic value of various companies. A systematic buy-sell discipline is also employed, utilizing a quantitative multifactor comparison system informed by proprietary models and qualitative value analysis, to update and refresh the portfolio. This comparison system aids in investment decisions, prioritizing higher-scoring stocks and selling lower-scoring ones. Diversification is maintained across industries, geographies, and market caps, with position sizes generally capped at 2%. The fund seeks long-term capital growth.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.93% | +7.81% | +11.24% | +22.83% | — | — | — | — | +33.42% |
| Retorno total | +4.96% | +7.85% | +11.28% | +22.88% | — | — | — | — | +33.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 157 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Resources Ltd | — | 2.07% | 473.34K | $1.6M |
| 2 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.00% | 108.72K | $1.6M |
| 3 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.86% | 76.10K | $1.5M |
| 4 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.57% | 68.03K | $1.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.55% | 37.68K | $1.2M |
| 6 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 1.40% | 61.02K | $1.1M |
| 7 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.38% | 16.51K | $1.1M |
| 8 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 1.35% | 66.42K | $1.1M |
| 9 | National Bank of Canada | NA.TO | 1.33% | 6.68K | $1.1M |
| 10 | Norion Bank AB | NORION.ST | 1.32% | 149.55K | $1.0M |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.30% | 11.10K | $1.0M |
| 12 | OSB Group PLC | OSB.L | 1.25% | 141.03K | $993.1K |
| 13 | Befesa SA | BFSA.DE | 1.24% | 23.41K | $985.7K |
| 14 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.21% | 7.52K | $964.9K |
| 15 | Computacenter PLC | CCC.L | 1.18% | 13.56K | $941.2K |
| 16 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 1.18% | 290.80K | $938.1K |
| 17 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 1.17% | 7.57K | $926.0K |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.16% | 574.66K | $918.7K |
| 19 | DHL Group | DHL.DE | 1.14% | 13.85K | $905.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 1.14% | 171.20K | $903.9K |
| 21 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 1.13% | 115.92K | $898.3K |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.11% | 10.05K | $880.1K |
| 23 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.11% | 26.18K | $880.1K |
| 24 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 1.09% | 66.00K | $869.4K |
| 25 | Gestamp Automocion SA | GEST.MC | 1.09% | 254.14K | $868.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.23% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0310 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.0310 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0310 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.87% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.41 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.86% / — | Sortino 1A | 3.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.3381 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.661 |
| Desvio negativo 1A | 8.82% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.92K | Volume médio | 17.01K |
| AUM | $69.2M | Prêmio/Desconto | +1.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $69.2M → $69.2M |
| 1 Semana | -$814.8K | -1.18% | $69.2M → $69.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ICPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.