ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 13.31 | Dagbandbreedte | 13.31 – 13.34 |
| 52-weeksbereik | 9.79 – 14.14 | Volume | 7.92K |
| Gem. volume | 17.01K | AUM | $69.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.23% |
| NAV | 13.13 | Premie/korting | +1.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 10, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Tweedy, Browne Co. | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L761 | ISIN | US75526L7617 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
ICPY actively invests in undervalued equity securities globally, targeting firms with insider purchases or opportunistic share buybacks trading below estimated intrinsic value. Insiders include corporate officers and controlling shareholders, identified through public filings. In identifying securities, the adviser uses a quantitative, decision-rule-based process and applies additional screens to evaluate liquidity, free will insider purchases, and intrinsic value of various companies. A systematic buy-sell discipline is also employed, utilizing a quantitative multifactor comparison system informed by proprietary models and qualitative value analysis, to update and refresh the portfolio. This comparison system aids in investment decisions, prioritizing higher-scoring stocks and selling lower-scoring ones. Diversification is maintained across industries, geographies, and market caps, with position sizes generally capped at 2%. The fund seeks long-term capital growth.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.82% | +7.34% | +10.82% | +22.79% | — | — | — | — | +33.37% |
| Totaalrendement | +3.82% | +7.34% | +10.82% | +22.79% | — | — | — | — | +33.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 157 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Resources Ltd | — | 2.07% | 473.34K | $1.6M |
| 2 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.00% | 108.72K | $1.6M |
| 3 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.86% | 76.10K | $1.5M |
| 4 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.57% | 68.03K | $1.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.55% | 37.68K | $1.2M |
| 6 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 1.40% | 61.02K | $1.1M |
| 7 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.38% | 16.51K | $1.1M |
| 8 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 1.35% | 66.42K | $1.1M |
| 9 | National Bank of Canada | NA.TO | 1.33% | 6.68K | $1.1M |
| 10 | Norion Bank AB | NORION.ST | 1.32% | 149.55K | $1.0M |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.30% | 11.10K | $1.0M |
| 12 | OSB Group PLC | OSB.L | 1.25% | 141.03K | $993.1K |
| 13 | Befesa SA | BFSA.DE | 1.24% | 23.41K | $985.7K |
| 14 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.21% | 7.52K | $964.9K |
| 15 | Computacenter PLC | CCC.L | 1.18% | 13.56K | $941.2K |
| 16 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 1.18% | 290.80K | $938.1K |
| 17 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 1.17% | 7.57K | $926.0K |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.16% | 574.66K | $918.7K |
| 19 | DHL Group | DHL.DE | 1.14% | 13.85K | $905.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 1.14% | 171.20K | $903.9K |
| 21 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 1.13% | 115.92K | $898.3K |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.11% | 10.05K | $880.1K |
| 23 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.11% | 26.18K | $880.1K |
| 24 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 1.09% | 66.00K | $869.4K |
| 25 | Gestamp Automocion SA | GEST.MC | 1.09% | 254.14K | $868.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.23% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0310 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0310 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0310 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.84% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.40 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.86% / — | Sortino 1J | 3.77 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.3381 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.661 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.80% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.92K | Gemiddeld volume | 17.01K |
| AUM | $69.2M | Premie/korting | +1.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $69.2M → $69.2M |
| 1 week | -$1.2M | -1.68% | $69.2M → $69.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ICPY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.