ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 15:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.31 | Tagesspanne | 13.31 – 13.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.79 – 14.14 | Volumen | 7.92K |
| Durchschn. Volumen | 17.01K | AUM | $69.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.23% |
| NAV | 13.13 | Aufgeld/Abschlag | +1.37% indikativ |
| Auflegung | Sep 10, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Tweedy, Browne Co. | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 75526L761 | ISIN | US75526L7617 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
ICPY actively invests in undervalued equity securities globally, targeting firms with insider purchases or opportunistic share buybacks trading below estimated intrinsic value. Insiders include corporate officers and controlling shareholders, identified through public filings. In identifying securities, the adviser uses a quantitative, decision-rule-based process and applies additional screens to evaluate liquidity, free will insider purchases, and intrinsic value of various companies. A systematic buy-sell discipline is also employed, utilizing a quantitative multifactor comparison system informed by proprietary models and qualitative value analysis, to update and refresh the portfolio. This comparison system aids in investment decisions, prioritizing higher-scoring stocks and selling lower-scoring ones. Diversification is maintained across industries, geographies, and market caps, with position sizes generally capped at 2%. The fund seeks long-term capital growth.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.93% | +7.81% | +11.24% | +22.83% | — | — | — | — | +33.42% |
| Gesamtrendite | +4.96% | +7.85% | +11.28% | +22.88% | — | — | — | — | +33.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 157 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Resources Ltd | — | 2.07% | 473.34K | $1.6M |
| 2 | Banco Santander SA | SAN.MC | 2.00% | 108.72K | $1.6M |
| 3 | Bankinter SA | BKT.MC | 1.86% | 76.10K | $1.5M |
| 4 | Peyto Exploration & Development Corp | PEY.TO | 1.57% | 68.03K | $1.2M |
| 5 | Repsol SA | REP.MC | 1.55% | 37.68K | $1.2M |
| 6 | IG Group Holdings PLC | IGG.L | 1.40% | 61.02K | $1.1M |
| 7 | Power Corp of Canada | POW.TO | 1.38% | 16.51K | $1.1M |
| 8 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | — | 1.35% | 66.42K | $1.1M |
| 9 | National Bank of Canada | NA.TO | 1.33% | 6.68K | $1.1M |
| 10 | Norion Bank AB | NORION.ST | 1.32% | 149.55K | $1.0M |
| 11 | Hana Financial Group Inc | 086790.KS | 1.30% | 11.10K | $1.0M |
| 12 | OSB Group PLC | OSB.L | 1.25% | 141.03K | $993.1K |
| 13 | Befesa SA | BFSA.DE | 1.24% | 23.41K | $985.7K |
| 14 | DB Insurance Co Ltd | 005830.KS | 1.21% | 7.52K | $964.9K |
| 15 | Computacenter PLC | CCC.L | 1.18% | 13.56K | $941.2K |
| 16 | B&M European Value Retail plc | BME.L | 1.18% | 290.80K | $938.1K |
| 17 | Pandora A/S | PNDORA.CO | 1.17% | 7.57K | $926.0K |
| 18 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 1.16% | 574.66K | $918.7K |
| 19 | DHL Group | DHL.DE | 1.14% | 13.85K | $905.5K |
| 20 | WPP PLC | WPP.L | 1.14% | 171.20K | $903.9K |
| 21 | Pirelli & C SpA | PIRC.MI | 1.13% | 115.92K | $898.3K |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.11% | 10.05K | $880.1K |
| 23 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.11% | 26.18K | $880.1K |
| 24 | Whitecap Resources Inc | WCP.TO | 1.09% | 66.00K | $869.4K |
| 25 | Gestamp Automocion SA | GEST.MC | 1.09% | 254.14K | $868.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0310 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0310 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0310 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.87% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.41 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.86% / — | Sortino 1J | 3.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.3381 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.661 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.82% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.92K | Durchschnittliches Volumen | 17.01K |
| AUM | $69.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $69.2M → $69.2M |
| 1 Woche | -$814.8K | -1.18% | $69.2M → $69.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ICPY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.