ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.13 | Intervalo Diário | 50.12 – 50.17 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.88 – 51.02 | Volume | 6.36K |
| Volume Médio | 5.39K | AUM | $18.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 50.09 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Nov 19, 2025 | Posições | 5 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G257 | ISIN | US46438G2571 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected US Treasury bonds with remaining maturities of less than or equal to one year. The Fund will invest at least 80% of its assets in the Underlying Index component securities and at least 90% in US Treasury securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.38% | -1.53% | -0.08% | +0.42% | — | — | — | — | +0.14% |
| Retorno total | +0.28% | +0.68% | +2.64% | +3.15% | — | — | — | — | +3.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.57% | 46.36K | $4.6M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 24.28% | 45.24K | $4.5M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.75% | 40.94K | $4.0M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.48% | 36.49K | $3.6M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.91% | 18.41K | $1.8M |
| 6 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 0.02% | 3.20K | $3.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.23% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6200 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3300 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4050 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6.36K | Volume médio | 5.39K |
| AUM | $18.5M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$11.4K | -0.06% | $18.5M → $18.5M |
| 1 Semana | $9.7K | +0.05% | $18.5M → $18.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.