ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.13 | Day Range | 50.12 – 50.17 |
| 52-Week Range | 49.88 – 51.02 | Volume | 6.36K |
| Avg Volume | 5.33K | AUM | $18.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Rendimento (TTM) | 3.23% |
| NAV | 50.10 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Nov 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G257 | ISIN | US46438G2571 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected US Treasury bonds with remaining maturities of less than or equal to one year. The Fund will invest at least 80% of its assets in the Underlying Index component securities and at least 90% in US Treasury securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.38% | -1.53% | -0.08% | +0.42% | — | — | — | — | +0.14% |
| Rendimento totale | +0.28% | +0.68% | +2.64% | +3.15% | — | — | — | — | +3.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.09% | Annual cost of a $10,000 investment | $9.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.57% | 46.36K | $4.6M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 24.28% | 45.24K | $4.5M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.75% | 40.94K | $4.0M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.48% | 36.49K | $3.6M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.91% | 18.41K | $1.8M |
| 6 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 0.02% | 3.20K | $3.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3300 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4050 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6.36K | Average volume | 5.33K |
| AUM | $18.5M | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$11.4K | -0.06% | $18.5M → $18.5M |
| 1 Week | $9.7K | +0.05% | $18.5M → $18.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ICPI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.