ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.49 | Rentang Harian | 50.48 – 50.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.88 – 51.02 | Volume | 1.78K |
| Volume Rata-Rata | 8.55K | AUM | $24.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 3.21% |
| NAV | 50.45 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | Nov 19, 2025 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G257 | ISIN | US46438G2571 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected US Treasury bonds with remaining maturities of less than or equal to one year. The Fund will invest at least 80% of its assets in the Underlying Index component securities and at least 90% in US Treasury securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.48% | +0.44% | -0.36% | +1.10% | — | — | — | — | +0.82% |
| Total return | +0.48% | +1.10% | +2.23% | +3.85% | — | — | — | — | +4.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 32.47% | 79.38K | $7.9M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 28.68% | 70.09K | $6.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 25.70% | 62.36K | $6.2M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 13.11% | 31.64K | $3.2M |
| 5 | BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN | — | 0.03% | 8.14K | $8.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3300 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3810 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4050 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1760 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.03% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.676 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.34% / — | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.0091 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.337 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.78K | Volume rata-rata | 8.55K |
| AUM | $24.2M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.2K | +0.04% | $24.2M → $24.2M |
| 1 Bulan | $1.5M | +6.59% | $22.6M → $24.2M |
| 1 Minggu | $1.6M | +6.94% | $22.6M → $24.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.