ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 46.04 | 当日价格区间 | 45.58 – 45.91 |
| 52周区间 | 35.26 – 46.08 | 成交量 | 101.68K |
| 平均成交量 | 186.34K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 2.13% |
| NAV | 45.77 | 溢价/折价 | -0.33% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 15, 2017 | 持仓明细 | 111 |
| 发行方 | Pacer | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | FTSE Developed |
| CUSIP | 69374H873 | ISIN | US69374H8732 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund employs a disciplined strategy focused on achieving long-term capital growth. It does this by evaluating companies within the FTSE Developed ex-US Index and selecting the top 100 non-U.S. firms that demonstrate the strongest free cash flow yield.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.18% | +1.50% | +4.99% | +19.03% | +28.71% | +15.50% | +7.57% | — | +6.74% |
| 总回报 | +8.18% | +2.08% | +5.69% | +19.80% | +31.88% | +19.60% | +11.65% | — | +10.11% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 111 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 2.53% | 218.16K | $47.5M |
| 2 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.32% | 906.23K | $43.6M |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.24% | 1.16M | $42.1M |
| 4 | DHL Group | DHL.DE | 2.08% | 592.99K | $39.1M |
| 5 | KDDI Corp | 9433.T | 2.08% | 2.16M | $39.1M |
| 6 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.07% | 1.61M | $38.9M |
| 7 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 2.07% | 24.22M | $38.8M |
| 8 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.06% | 573.46K | $38.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 2.04% | 827.52K | $38.3M |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.02% | 1.12M | $37.9M |
| 11 | LY Corp | 4689.T | 2.02% | 11.31M | $37.9M |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0001.HK | 1.95% | 4.11M | $36.7M |
| 13 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.93% | 396.75K | $36.2M |
| 14 | BP PLC | BP.L | 1.90% | 4.90M | $35.6M |
| 15 | Vinci SA | DG.PA | 1.83% | 248.95K | $34.4M |
| 16 | Telefonica SA | TEF.MC | 1.81% | 7.98M | $33.9M |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 1.78% | 358.37K | $33.5M |
| 18 | Aeon Co Ltd | 8267.T | 1.77% | 3.87M | $33.2M |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.68% | 860.63K | $31.5M |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.65% | 5.25M | $30.9M |
| 21 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.61% | 38.47K | $30.3M |
| 22 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.61% | 248.73K | $30.2M |
| 23 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.60% | 915.15K | $30.1M |
| 24 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 1.55% | 2.28M | $29.2M |
| 25 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.49% | 4.46M | $28.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.13% | 已派发（过去12个月） | $0.9801 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 04, 2026 | 最近派息 | $0.2604 (Jun 08, 2026) |
| 1年增长率 | +32.01% | 3年/5年增长率（年化） | -8.97% / +5.08% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2604 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4978 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1840 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.2407 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.2481 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0989 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1548 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.9712 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0571 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2571 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4720 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.46% / 14.98% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.05 / 1.16 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.93% / -14.81% | 索提诺比率（1年） | 3.00 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.635 | 与标普500的相关性（1年） | 0.642 |
| 下行偏差 1年 | 9.90% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 101.68K | 平均成交量 | 186.34K |
| AUM | $1.88B | 溢价/折价 | -0.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $32.8M | +1.78% | $1.85B → $1.88B |
| 1周 | $10.1M | +0.55% | $1.85B → $1.88B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。