ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.04 | Дневной диапазон | 45.58 – 45.91 |
| Диапазон за 52 недели | 35.26 – 46.08 | Объём торгов | 101.68K |
| Средний объём | 186.34K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 2.13% |
| NAV | 45.77 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2017 | Состав портфеля | 111 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 69374H873 | ISIN | US69374H8732 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund employs a disciplined strategy focused on achieving long-term capital growth. It does this by evaluating companies within the FTSE Developed ex-US Index and selecting the top 100 non-U.S. firms that demonstrate the strongest free cash flow yield.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.18% | +1.50% | +4.99% | +19.03% | +28.71% | +15.50% | +7.57% | — | +6.74% |
| Совокупная доходность | +8.18% | +2.08% | +5.69% | +19.80% | +31.88% | +19.60% | +11.65% | — | +10.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 111 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 2.53% | 218.16K | $47.5M |
| 2 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.32% | 906.23K | $43.6M |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.24% | 1.16M | $42.1M |
| 4 | DHL Group | DHL.DE | 2.08% | 592.99K | $39.1M |
| 5 | KDDI Corp | 9433.T | 2.08% | 2.16M | $39.1M |
| 6 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.07% | 1.61M | $38.9M |
| 7 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 2.07% | 24.22M | $38.8M |
| 8 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.06% | 573.46K | $38.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 2.04% | 827.52K | $38.3M |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.02% | 1.12M | $37.9M |
| 11 | LY Corp | 4689.T | 2.02% | 11.31M | $37.9M |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0001.HK | 1.95% | 4.11M | $36.7M |
| 13 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.93% | 396.75K | $36.2M |
| 14 | BP PLC | BP.L | 1.90% | 4.90M | $35.6M |
| 15 | Vinci SA | DG.PA | 1.83% | 248.95K | $34.4M |
| 16 | Telefonica SA | TEF.MC | 1.81% | 7.98M | $33.9M |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 1.78% | 358.37K | $33.5M |
| 18 | Aeon Co Ltd | 8267.T | 1.77% | 3.87M | $33.2M |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.68% | 860.63K | $31.5M |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.65% | 5.25M | $30.9M |
| 21 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.61% | 38.47K | $30.3M |
| 22 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.61% | 248.73K | $30.2M |
| 23 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.60% | 915.15K | $30.1M |
| 24 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 1.55% | 2.28M | $29.2M |
| 25 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.49% | 4.46M | $28.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9801 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 04, 2026 | Последняя выплата | $0.2604 (Jun 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +32.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.97% / +5.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2604 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4978 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1840 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.2407 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.2481 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0989 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1548 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.9712 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0571 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2571 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.46% / 14.98% | Шарп 1Л / 3Л | 2.05 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.93% / -14.81% | Сортино 1Л | 3.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.635 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.642 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 101.68K | Средний объём | 186.34K |
| AUM | $1.88B | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $32.8M | +1.78% | $1.85B → $1.88B |
| 1 неделя | $10.1M | +0.55% | $1.85B → $1.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICOW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.