ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.04 | Rentang Harian | 45.58 – 45.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.26 – 46.08 | Volume | 101.68K |
| Volume Rata-Rata | 186.34K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 2.13% |
| NAV | 45.77 | Premium/Diskon | -0.33% indikatif |
| Inception | Jun 15, 2017 | Kepemilikan | 111 |
| Penerbit | Pacer | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | FTSE Developed |
| CUSIP | 69374H873 | ISIN | US69374H8732 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund employs a disciplined strategy focused on achieving long-term capital growth. It does this by evaluating companies within the FTSE Developed ex-US Index and selecting the top 100 non-U.S. firms that demonstrate the strongest free cash flow yield.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.18% | +1.50% | +4.99% | +19.03% | +28.71% | +15.50% | +7.57% | — | +6.74% |
| Total return | +8.18% | +2.08% | +5.69% | +19.80% | +31.88% | +19.60% | +11.65% | — | +10.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 2.53% | 218.16K | $47.5M |
| 2 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.32% | 906.23K | $43.6M |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.24% | 1.16M | $42.1M |
| 4 | DHL Group | DHL.DE | 2.08% | 592.99K | $39.1M |
| 5 | KDDI Corp | 9433.T | 2.08% | 2.16M | $39.1M |
| 6 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.07% | 1.61M | $38.9M |
| 7 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 2.07% | 24.22M | $38.8M |
| 8 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.06% | 573.46K | $38.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 2.04% | 827.52K | $38.3M |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.02% | 1.12M | $37.9M |
| 11 | LY Corp | 4689.T | 2.02% | 11.31M | $37.9M |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0001.HK | 1.95% | 4.11M | $36.7M |
| 13 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.93% | 396.75K | $36.2M |
| 14 | BP PLC | BP.L | 1.90% | 4.90M | $35.6M |
| 15 | Vinci SA | DG.PA | 1.83% | 248.95K | $34.4M |
| 16 | Telefonica SA | TEF.MC | 1.81% | 7.98M | $33.9M |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 1.78% | 358.37K | $33.5M |
| 18 | Aeon Co Ltd | 8267.T | 1.77% | 3.87M | $33.2M |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.68% | 860.63K | $31.5M |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.65% | 5.25M | $30.9M |
| 21 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.61% | 38.47K | $30.3M |
| 22 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.61% | 248.73K | $30.2M |
| 23 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.60% | 915.15K | $30.1M |
| 24 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 1.55% | 2.28M | $29.2M |
| 25 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.49% | 4.46M | $28.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9801 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 04, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2604 (Jun 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +32.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.97% / +5.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2604 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4978 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1840 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.2407 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.2481 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0989 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1548 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.9712 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0571 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2571 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4720 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.46% / 14.98% | Sharpe 1T / 3T | 2.05 / 1.16 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.93% / -14.81% | Sortino 1T | 3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.635 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.642 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 101.68K | Volume rata-rata | 186.34K |
| AUM | $1.88B | Premium/Diskon | -0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $32.8M | +1.78% | $1.85B → $1.88B |
| 1 Minggu | $10.1M | +0.55% | $1.85B → $1.88B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICOW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.