ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.04 | Tagesspanne | 45.58 – 45.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.26 – 46.08 | Volumen | 101.68K |
| Durchschn. Volumen | 186.34K | AUM | $1.88B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 2.13% |
| NAV | 45.77 | Aufgeld/Abschlag | -0.33% indikativ |
| Auflegung | Jun 15, 2017 | Positionen | 111 |
| Anbieter | Pacer | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | FTSE Developed |
| CUSIP | 69374H873 | ISIN | US69374H8732 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund employs a disciplined strategy focused on achieving long-term capital growth. It does this by evaluating companies within the FTSE Developed ex-US Index and selecting the top 100 non-U.S. firms that demonstrate the strongest free cash flow yield.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.18% | +1.50% | +4.99% | +19.03% | +28.71% | +15.50% | +7.57% | — | +6.74% |
| Gesamtrendite | +8.18% | +2.08% | +5.69% | +19.80% | +31.88% | +19.60% | +11.65% | — | +10.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 111 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 2.51% | 218.16K | $47.2M |
| 2 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.30% | 906.23K | $43.1M |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 2.23% | 1.16M | $41.9M |
| 4 | KDDI Corp | 9433.T | 2.11% | 2.16M | $39.6M |
| 5 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.09% | 573.46K | $39.3M |
| 6 | DHL Group | DHL.DE | 2.06% | 592.99K | $38.8M |
| 7 | Vodafone Group PLC | VOD.L | 2.06% | 24.22M | $38.7M |
| 8 | Shell PLC | SHEL.L | 2.05% | 827.52K | $38.5M |
| 9 | Sony Group Corp | 6758.T | 2.04% | 1.61M | $38.3M |
| 10 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.01% | 1.12M | $37.8M |
| 11 | LY Corp | 4689.T | 1.99% | 11.31M | $37.4M |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 0001.HK | 1.98% | 4.11M | $37.1M |
| 13 | BP PLC | BP.L | 1.96% | 4.90M | $36.7M |
| 14 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.95% | 396.75K | $36.6M |
| 15 | Vinci SA | DG.PA | 1.85% | 248.95K | $34.7M |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 1.81% | 358.37K | $34.0M |
| 17 | Telefonica SA | TEF.MC | 1.80% | 7.98M | $33.7M |
| 18 | Aeon Co Ltd | 8267.T | 1.79% | 3.87M | $33.7M |
| 19 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD.AS | 1.66% | 860.63K | $31.2M |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | IAG.L | 1.61% | 5.25M | $30.3M |
| 21 | Swisscom AG | SCMN.SW | 1.61% | 38.47K | $30.2M |
| 22 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.59% | 915.15K | $29.9M |
| 23 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.58% | 248.73K | $29.7M |
| 24 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 1.54% | 2.28M | $29.0M |
| 25 | Tesco PLC | TSCO.L | 1.48% | 4.46M | $27.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9801 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 04, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2604 (Jun 08, 2026) |
| Wachstum 1J | +32.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -8.97% / +5.08% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.2604 |
| Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4978 |
| Sep 04, 2025 | Sep 04, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.1840 |
| Jun 05, 2025 | Jun 05, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.2407 |
| Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.2481 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0989 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1548 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.9712 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0571 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2571 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4720 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.46% / 14.98% | Sharpe 1J / 3J | 2.05 / 1.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.93% / -14.81% | Sortino 1J | 3.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.635 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.642 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.90% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 101.68K | Durchschnittliches Volumen | 186.34K |
| AUM | $1.88B | Aufgeld/Abschlag | -0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $32.8M | +1.78% | $1.85B → $1.88B |
| 1 Woche | $10.1M | +0.55% | $1.85B → $1.88B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ICOW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.