ICOM Tema Commodity Income ETF
Котировка на 3 нояб. 2026 г. 14:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,39 | Дневной диапазон | 24,39 – 25,00 |
| Диапазон за 52 недели | 24,39 – 27,45 | Объём торгов | 13 |
| Средний объём | 150 | AUM | 730,5 тыс. $ (4 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,35 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 21 окт. 2026 г. | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | Tema | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87975E636 | ISIN | US87975E6361 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ICOM is actively managed and targets dividend-paying common and preferred stocks, ADRs, GDRs, and MLPs with commodity-related business exposure. Note that the fund does not invest in commodity producers directly but instead holds firms supporting the commodities value chain. To be eligible, these companies must derive at least 50% of annual revenue from activities relating to the commodities value chain, including mining services, oil and gas equipment, pipelines, royalty companies, and commodity-related REITs. The fund targets income-producing firms expected to pay dividends or distributions within 12 months. It also invests across micro- to large-cap firms issued globally, including early-stage companies. Security selection uses a value-oriented approach that combines top-down thematic research and bottom-up security analysis. The portfolio typically includes 15 to 100 companies selected based on conviction, liquidity, diversification, regulatory limits, and portfolio size criteria.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 4 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13 | Средний объём | 150 |
| AUM | 730,5 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICOM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.