ICOM Tema Commodity Income ETF
Koers per 3 nov 2026 14:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,39 | Dagbandbreedte | 24,39 – 25,00 |
| 52-weeksbereik | 24,39 – 27,45 | Volume | 13 |
| Gem. volume | 150 | AUM | US$ 730,5K (4 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24,35 | Premie/korting | +0,16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 21 okt 2026 | Posities | 34 |
| Uitgevende instelling | Tema | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87975E636 | ISIN | US87975E6361 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
ICOM is actively managed and targets dividend-paying common and preferred stocks, ADRs, GDRs, and MLPs with commodity-related business exposure. Note that the fund does not invest in commodity producers directly but instead holds firms supporting the commodities value chain. To be eligible, these companies must derive at least 50% of annual revenue from activities relating to the commodities value chain, including mining services, oil and gas equipment, pipelines, royalty companies, and commodity-related REITs. The fund targets income-producing firms expected to pay dividends or distributions within 12 months. It also invests across micro- to large-cap firms issued globally, including early-stage companies. Security selection uses a value-oriented approach that combines top-down thematic research and bottom-up security analysis. The portfolio typically includes 15 to 100 companies selected based on conviction, liquidity, diversification, regulatory limits, and portfolio size criteria.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 4 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 3 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13 | Gemiddeld volume | 150 |
| AUM | US$ 730,5K | Premie/korting | +0,16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over ICOM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.