ICOL iShares MSCI Colombia ETF
Cotação em Aug 22, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.04 | Intervalo Diário | 9.00 – 9.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.00 – 9.05 | Volume | 4.13K |
| Volume Médio | 42.41K | AUM | $20.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.04 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Jun 18, 2013 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46434G202 | ISIN | US46434G2021 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to represent the performance of the broad Colombia equity universe. The underlying index includes large-, mid- and small-capitalization companies and may change over time. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.09% | -20.07% | -18.00% | -9.74% | -11.35% | -10.02% | -9.14% | — | -10.18% |
| Retorno total | +3.09% | -17.17% | -15.07% | -6.53% | -7.49% | -7.13% | -6.52% | — | -7.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 29, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.00% | 12.98M | $13.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 09, 2022 | Último pagamento | $0.4150 (Jun 15, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4150 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.0700 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.0390 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1840 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1490 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.1830 |
| Jun 17, 2019 | Jun 18, 2019 | Jun 21, 2019 | $0.2380 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.1550 |
| Jun 19, 2018 | Jun 20, 2018 | Jun 25, 2018 | $0.1160 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 26, 2017 | $0.1080 |
| Jun 20, 2017 | Jun 22, 2017 | Jun 26, 2017 | $0.1040 |
| Dec 21, 2016 | Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | $0.0690 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 4.13K | Volume médio | 42.41K |
| AUM | $20.5M | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ICOL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.