ICOI Bitwise Funds Trust
Котировка на Jul 31, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.36 | Дневной диапазон | 10.10 – 10.39 |
| Диапазон за 52 недели | 9.12 – 45.22 | Объём торгов | 114.92K |
| Средний объём | 48.87K | AUM | $19.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 153.15% |
| NAV | 10.60 | Премия/дисконт | -2.17% индикативный |
| Дата запуска | Apr 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 091748608 | ISIN | US0917486088 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to deliver regular monthly income, the Bitwise COIN Option Income Strategy ETF invests in options contracts related to Coinbase (COIN) shares. It employs a covered call strategy, aiming to profit from market volatility.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.43% | -17.57% | -18.09% | -35.47% | -75.08% | — | — | — | -78.58% |
| Совокупная доходность | -1.43% | -14.30% | -4.60% | -22.44% | -42.68% | — | — | — | -28.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 10, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 153.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $15.8818 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1677 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1677 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.2566 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2545 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5162 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.6149 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.5028 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.2470 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.5949 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $3.9355 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $4.7916 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | $5.1632 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | $9.2442 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.879 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -54.59% / — | Сортино 1Л | -1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.64 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.531 |
| Отклонение вниз за 1 год | 35.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 114.92K | Средний объём | 48.87K |
| AUM | $19.0M | Премия/дисконт | -2.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICOI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.