ICOI Bitwise Funds Trust
Cotação em Jul 31, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 10.36 | Intervalo Diário | 10.10 – 10.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.12 – 45.22 | Volume | 114.92K |
| Volume Médio | 48.87K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.96% | Yield (TTM) | 153.15% |
| NAV | 10.60 | Prêmio/Desconto | -2.17% indicativo |
| Início | Apr 02, 2025 | Posições | — |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 091748608 | ISIN | US0917486088 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed to deliver regular monthly income, the Bitwise COIN Option Income Strategy ETF invests in options contracts related to Coinbase (COIN) shares. It employs a covered call strategy, aiming to profit from market volatility.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.43% | -17.57% | -18.09% | -35.47% | -75.08% | — | — | — | -78.58% |
| Retorno total | -1.43% | -14.30% | -4.60% | -22.44% | -42.68% | — | — | — | -28.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 10, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 153.15% | Pago (últimos 12 meses) | $15.8818 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.1677 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1677 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.2566 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2545 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5162 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.6149 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.5028 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.2470 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.5949 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $3.9355 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $4.7916 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | $5.1632 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | $9.2442 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 47.61% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.879 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -54.59% / — | Sortino 1A | -1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.64 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.531 |
| Desvio negativo 1A | 35.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 114.92K | Volume médio | 48.87K |
| AUM | $19.0M | Prêmio/Desconto | -2.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.