ICOI Bitwise Funds Trust
Quotazione aggiornata al Jul 31, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.36 | Day Range | 10.10 – 10.39 |
| 52-Week Range | 9.12 – 45.22 | Volume | 114.92K |
| Avg Volume | 48.87K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Rendimento (TTM) | 153.15% |
| NAV | 10.60 | Premio/Sconto | -2.17% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 091748608 | ISIN | US0917486088 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Designed to deliver regular monthly income, the Bitwise COIN Option Income Strategy ETF invests in options contracts related to Coinbase (COIN) shares. It employs a covered call strategy, aiming to profit from market volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.43% | -17.57% | -18.09% | -35.47% | -75.08% | — | — | — | -78.58% |
| Rendimento totale | -1.43% | -14.30% | -4.60% | -22.44% | -42.68% | — | — | — | -28.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.96% | Annual cost of a $10,000 investment | $96.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 153.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $15.8818 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1677 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1677 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.2566 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2545 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5162 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.6149 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.5028 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.2470 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.5949 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $3.9355 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $4.7916 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | $5.1632 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | $9.2442 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 47.61% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.879 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -54.59% / — | Sortino 1A | -1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.64 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.531 |
| Downside deviation 1Y | 35.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 114.92K | Average volume | 48.87K |
| AUM | $19.0M | Premio/Sconto | -2.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ICOI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.