ICOI Bitwise Funds Trust
Kuotasi per Jul 31, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.36 | Rentang Harian | 10.10 – 10.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.12 – 45.22 | Volume | 114.92K |
| Volume Rata-Rata | 48.87K | AUM | $19.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 153.15% |
| NAV | 10.60 | Premium/Diskon | -2.17% indikatif |
| Inception | Apr 02, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 091748608 | ISIN | US0917486088 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed to deliver regular monthly income, the Bitwise COIN Option Income Strategy ETF invests in options contracts related to Coinbase (COIN) shares. It employs a covered call strategy, aiming to profit from market volatility.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.43% | -17.57% | -18.09% | -35.47% | -75.08% | — | — | — | -78.58% |
| Total return | -1.43% | -14.30% | -4.60% | -22.44% | -42.68% | — | — | — | -28.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 10, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.96% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $96.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 153.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $15.8818 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1677 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1677 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.2566 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.2545 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5162 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.6149 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.5028 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $2.2470 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.5949 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $3.9355 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $4.7916 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | $5.1632 |
| Jul 25, 2025 | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | $9.2442 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 47.61% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.879 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -54.59% / — | Sortino 1T | -1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.64 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.531 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 35.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 114.92K | Volume rata-rata | 48.87K |
| AUM | $19.0M | Premium/Diskon | -2.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $19.0M → $19.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICOI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.