ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.58 | Günlük Aralık | 25.58 – 25.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.23 – 25.72 | Hacim | 94.64K |
| Ort. Hacim | 117.77K | AUM | $554.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 4.87% |
| NAV | 25.56 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 09, 2022 | Varlıklar | 156 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A721 | ISIN | US46090A7211 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | +0.08% | +0.12% | +0.12% | 0.00% | +0.03% | — | — | +0.62% |
| Toplam getiri | +0.08% | +0.87% | +2.03% | +2.85% | +4.62% | +6.13% | — | — | +6.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 163 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037 | — | 3.53% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25%… | — | 2.65% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039 | — | 2.47% | 12.00M | $14.0M |
| 4 | Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 4.73% 04/15/2035 | — | 2.47% | 14.00M | $14.0M |
| 5 | CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035 | — | 2.03% | 11.50M | $11.5M |
| 6 | CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.82% | 10.30M | $10.3M |
| 7 | OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 5.25% 07/23/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 4.97% 06/22/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Empower CLO 2024-2 Ltd 07/15/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | Cairn Clo XVI DAC 3.69% 01/15/2040 | — | 1.67% | 8.10M | $9.5M |
| 17 | Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039 | — | 1.45% | 7.00M | $8.2M |
| 18 | Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 19 | Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 20 | Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.40% 07/15/2037 | — | 1.33% | 7.50M | $7.5M |
| 21 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033 | — | 1.31% | 7.41M | $7.4M |
| 22 | Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038 | — | 1.28% | 7.25M | $7.2M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.01%… | — | 1.15% | 6.50M | $6.5M |
| 24 | Park Blue CLO 2022-1 Ltd 5.15% 10/20/2037 | — | 1.13% | 6.40M | $6.4M |
| 25 | Milford Park CLO Ltd 4.89% 01/20/2038 | — | 1.09% | 6.20M | $6.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.87% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2455 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0920 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0920 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1031 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0957 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0945 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0915 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0995 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1040 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1050 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0972 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1292 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1236 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1102 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.21% / 2.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.767 / 0.964 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.31% / -3.48% | Sortino 1Y | 1.32 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.109 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 94.64K | Ortalama hacim | 117.77K |
| AUM | $554.6M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.3M | +0.60% | $551.2M → $554.5M |
| 1 Hafta | $4.9M | +0.89% | $550.9M → $554.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ICLO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.