ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.58 | Day Range | 25.58 – 25.58 |
| 52-Week Range | 25.23 – 25.72 | Volume | 94.64K |
| Avg Volume | 117.77K | AUM | $554.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 4.87% |
| NAV | 25.56 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Dec 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 156 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A721 | ISIN | US46090A7211 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | +0.08% | +0.12% | +0.12% | 0.00% | +0.03% | — | — | +0.62% |
| Rendimento totale | +0.08% | +0.87% | +2.03% | +2.85% | +4.62% | +6.13% | — | — | +6.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 163 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037 | — | 3.53% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25%… | — | 2.65% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039 | — | 2.47% | 12.00M | $14.0M |
| 4 | Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 4.73% 04/15/2035 | — | 2.47% | 14.00M | $14.0M |
| 5 | CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035 | — | 2.03% | 11.50M | $11.5M |
| 6 | CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.82% | 10.30M | $10.3M |
| 7 | OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 5.25% 07/23/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 4.97% 06/22/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Empower CLO 2024-2 Ltd 07/15/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | Cairn Clo XVI DAC 3.69% 01/15/2040 | — | 1.67% | 8.10M | $9.5M |
| 17 | Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039 | — | 1.45% | 7.00M | $8.2M |
| 18 | Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 19 | Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 20 | Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.40% 07/15/2037 | — | 1.33% | 7.50M | $7.5M |
| 21 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033 | — | 1.31% | 7.41M | $7.4M |
| 22 | Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038 | — | 1.28% | 7.25M | $7.2M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.01%… | — | 1.15% | 6.50M | $6.5M |
| 24 | Park Blue CLO 2022-1 Ltd 5.15% 10/20/2037 | — | 1.13% | 6.40M | $6.4M |
| 25 | Milford Park CLO Ltd 4.89% 01/20/2038 | — | 1.09% | 6.20M | $6.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2455 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0920 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -17.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0920 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1031 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0957 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0945 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0915 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0995 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1040 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1050 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0972 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1292 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1236 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1102 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.21% / 2.58% | Sharpe 1A / 3A | 0.767 / 0.964 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.31% / -3.48% | Sortino 1A | 1.32 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.109 |
| Downside deviation 1Y | 0.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 94.64K | Average volume | 117.77K |
| AUM | $554.6M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.3M | +0.60% | $551.2M → $554.5M |
| 1 Week | $4.9M | +0.89% | $550.9M → $554.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ICLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.