ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.58 | Rentang Harian | 25.58 – 25.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.23 – 25.72 | Volume | 94.64K |
| Volume Rata-Rata | 117.77K | AUM | $554.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 25.56 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Dec 09, 2022 | Kepemilikan | 156 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46090A721 | ISIN | US46090A7211 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | +0.08% | +0.12% | +0.12% | 0.00% | +0.03% | — | — | +0.62% |
| Total return | +0.08% | +0.87% | +2.03% | +2.85% | +4.62% | +6.13% | — | — | +6.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.19% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $19.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 163 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037 | — | 3.53% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25%… | — | 2.65% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039 | — | 2.47% | 12.00M | $14.0M |
| 4 | Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 4.73% 04/15/2035 | — | 2.47% | 14.00M | $14.0M |
| 5 | CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035 | — | 2.03% | 11.50M | $11.5M |
| 6 | CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.82% | 10.30M | $10.3M |
| 7 | OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 5.25% 07/23/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 4.97% 06/22/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Empower CLO 2024-2 Ltd 07/15/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | Cairn Clo XVI DAC 3.69% 01/15/2040 | — | 1.67% | 8.10M | $9.5M |
| 17 | Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039 | — | 1.45% | 7.00M | $8.2M |
| 18 | Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 19 | Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 20 | Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.40% 07/15/2037 | — | 1.33% | 7.50M | $7.5M |
| 21 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033 | — | 1.31% | 7.41M | $7.4M |
| 22 | Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038 | — | 1.28% | 7.25M | $7.2M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.01%… | — | 1.15% | 6.50M | $6.5M |
| 24 | Park Blue CLO 2022-1 Ltd 5.15% 10/20/2037 | — | 1.13% | 6.40M | $6.4M |
| 25 | Milford Park CLO Ltd 4.89% 01/20/2038 | — | 1.09% | 6.20M | $6.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2455 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0920 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -17.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0920 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1031 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0957 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0945 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0915 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0995 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1040 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1050 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0972 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1292 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1236 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1102 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.21% / 2.58% | Sharpe 1T / 3T | 0.767 / 0.964 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.31% / -3.48% | Sortino 1T | 1.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.05 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.109 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 94.64K | Volume rata-rata | 117.77K |
| AUM | $554.6M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.3M | +0.60% | $551.2M → $554.5M |
| 1 Minggu | $4.9M | +0.89% | $550.9M → $554.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.