ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
कोटेशन की तिथि Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.58 | दिन की रेंज | 25.58 – 25.58 |
| 52-सप्ताह रेंज | 25.23 – 25.72 | वॉल्यूम | 94.64K |
| औसत वॉल्यूम | 117.77K | AUM | $554.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Yield (TTM) | 4.87% |
| NAV | 25.56 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.08% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Dec 09, 2022 | होल्डिंग्स | 156 |
| जारीकर्ता | Invesco | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | International | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 46090A721 | ISIN | US46090A7211 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Aug 27, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.04% | +0.04% | +0.16% | +0.12% | +0.04% | +0.03% | — | — | +0.62% |
| कुल रिटर्न | +0.04% | +0.83% | +2.08% | +2.85% | +4.66% | +6.12% | — | — | +6.70% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Aug 26, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.19% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $19.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Aug 26, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 164 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037 | — | 3.53% | 20.00M | $20.0M |
| 2 | ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25%… | — | 2.65% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039 | — | 2.47% | 12.00M | $14.0M |
| 4 | Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 4.73% 04/15/2035 | — | 2.47% | 14.00M | $14.0M |
| 5 | CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035 | — | 2.03% | 11.50M | $11.5M |
| 6 | CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.82% | 10.30M | $10.3M |
| 7 | OHA Loan Funding 2013-1 Ltd 5.25% 07/23/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 8 | AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 9 | Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88%… | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 10 | Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 4.97% 06/22/2039 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | Empower CLO 2024-2 Ltd 07/15/2037 | — | 1.77% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036 | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 15 | Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86%… | — | 1.76% | 10.00M | $10.0M |
| 16 | Cairn Clo XVI DAC 3.69% 01/15/2040 | — | 1.67% | 8.10M | $9.5M |
| 17 | Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039 | — | 1.45% | 7.00M | $8.2M |
| 18 | Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 19 | Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039 | — | 1.41% | 8.00M | $8.0M |
| 20 | Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.40% 07/15/2037 | — | 1.33% | 7.50M | $7.5M |
| 21 | BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033 | — | 1.31% | 7.41M | $7.4M |
| 22 | Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038 | — | 1.28% | 7.25M | $7.2M |
| 23 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd 5.01%… | — | 1.15% | 6.50M | $6.5M |
| 24 | Park Blue CLO 2022-1 Ltd 5.15% 10/20/2037 | — | 1.13% | 6.40M | $6.4M |
| 25 | Milford Park CLO Ltd 4.89% 01/20/2038 | — | 1.09% | 6.20M | $6.2M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.87% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.2455 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं — जारीकर्ता का पेज देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Aug 24, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0920 (Aug 28, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -17.93% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0920 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1031 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0957 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0945 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0915 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0995 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1040 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1050 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0972 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1292 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1236 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1102 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 1.21% / 2.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.811 / 0.965 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -0.31% / -3.48% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.05 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.114 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 0.70% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Aug 27, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 94.64K | औसत वॉल्यूम | 117.77K |
| AUM | $554.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.08% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट, विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है — यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, न कि आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $92.4K | +0.02% | $554.5M → $554.6M |
| 1 सप्ताह | $5.2M | +0.94% | $550.9M → $554.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक इशूअर की साइट या SEC EDGAR को नए टैब में खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा प्रामाणिक स्रोत होते हैं — निवेश से पहले उन्हें अवश्य देखें।
के लिए ताज़ा समाचार ICLO
पिछले 7 दिनों में किसी लेख में इस फंड का सीधा उल्लेख नहीं है — सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।