ICF iShares Select U.S. REIT ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 62.78 | 当日价格区间 | 63.44 – 64.25 |
| 52周区间 | 58.91 – 71.01 | 成交量 | 386.20K |
| 平均成交量 | 180.98K | AUM | $2.02B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.32% | 收益率（TTM） | 2.72% |
| NAV | 62.87 | 溢价/折价 | +1.92% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 29, 2001 | 持仓明细 | 30 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287564 | ISIN | US4642875649 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Select U.S. REIT ETF endeavors to replicate the financial performance of a benchmark index, which is primarily made up of U.S. real estate investment trusts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.39% | -6.04% | -1.75% | +7.39% | +5.95% | +8.51% | -0.50% | +2.63% | +1.68% |
| 总回报 | -3.39% | -6.04% | -1.20% | +8.30% | +8.10% | +11.15% | +2.02% | +5.43% | +4.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.32% | 每10,000美元投资的年化费用 | $32.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 33 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINIX REIT | EQIX | 8.41% | 168.01K | $169.9M |
| 2 | WELLTOWER | WELL | 8.17% | 739.38K | $164.9M |
| 3 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.00% | 1.25M | $161.6M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 7.15% | 865.76K | $144.3M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 5.96% | 602.60K | $120.3M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 4.57% | 1.54M | $92.3M |
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.43% | 508.43K | $89.5M |
| 8 | VENTAS REIT | VTR | 4.41% | 1.09M | $89.0M |
| 9 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.24% | 300.04K | $85.7M |
| 10 | REALTY INCOME REIT | O | 4.23% | 1.58M | $85.4M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 3.65% | 651.78K | $73.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.31% | 969.55K | $66.8M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 3.12% | 472.70K | $62.9M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 2.80% | 2.48M | $56.5M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 2.21% | 262.20K | $44.6M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 2.14% | 161.01K | $43.2M |
| 17 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 2.04% | 1.83M | $41.2M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.91% | 1.74M | $38.5M |
| 19 | INVITATION HOMES | INVH | 1.85% | 1.41M | $37.3M |
| 20 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.83% | 330.94K | $37.0M |
| 21 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.76% | 305.05K | $35.4M |
| 22 | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | LAMR | 1.70% | 236.22K | $34.4M |
| 23 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 1.63% | 461.58K | $33.0M |
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 1.58% | 544.24K | $31.8M |
| 25 | EASTGROUP PROPERTIES REIT | EGP | 1.54% | 158.83K | $31.0M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.72% | 已派发（过去12个月） | $1.7428 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.4789 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +13.86% | 3年/5年增长率（年化） | +3.83% / +8.06% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4789 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3817 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1887 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6936 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3978 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3741 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2511 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5077 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5820 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2601 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2547 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5478 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.23% / 16.59% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.441 / 0.48 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.29% / -17.25% | 索提诺比率（1年） | 0.629 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.497 | 与标普500的相关性（1年） | 0.218 |
| 下行偏差 1年 | 9.99% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 386.20K | 平均成交量 | 180.98K |
| AUM | $2.02B | 溢价/折价 | +1.92% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $8.8M | +0.44% | $2.01B → $2.02B |
| 1个月 | $114.5M | +5.80% | $1.97B → $2.02B |
| 1周 | -$71.6M | -3.50% | $2.05B → $2.02B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： ICF
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。