ICF iShares Select U.S. REIT ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.14 | Дневной диапазон | 68.69 – 69.29 |
| Диапазон за 52 недели | 58.91 – 71.01 | Объём торгов | 100.86K |
| Средний объём | 139.28K | AUM | $2.11B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 69.15 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2001 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287564 | ISIN | US4642875649 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Select U.S. REIT ETF endeavors to replicate the financial performance of a benchmark index, which is primarily made up of U.S. real estate investment trusts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.79% | +0.82% | +5.16% | +15.87% | +12.88% | +8.71% | +0.21% | +2.64% | +2.08% |
| Совокупная доходность | -1.79% | +1.38% | +6.04% | +16.85% | +15.91% | +11.79% | +2.82% | +5.52% | +5.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.14% | 1.20M | $171.5M |
| 2 | WELLTOWER | WELL | 8.06% | 707.62K | $169.8M |
| 3 | EQUINIX REIT | EQIX | 8.05% | 160.90K | $169.8M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 7.01% | 828.79K | $147.8M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 6.04% | 576.88K | $127.3M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 4.76% | 1.47M | $100.3M |
| 7 | REALTY INCOME REIT | O | 4.52% | 1.51M | $95.4M |
| 8 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.42% | 287.00K | $93.3M |
| 9 | VENTAS REIT | VTR | 4.38% | 987.86K | $92.3M |
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.35% | 486.77K | $91.8M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 3.59% | 624.04K | $75.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.36% | 928.36K | $70.9M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 3.14% | 452.54K | $66.2M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 3.02% | 2.37M | $63.6M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 2.20% | 251.08K | $46.5M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 2.15% | 154.13K | $45.3M |
| 17 | INVITATION HOMES | INVH | 1.95% | 1.35M | $41.1M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.92% | 1.67M | $40.4M |
| 19 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.85% | 293.13K | $39.0M |
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 1.79% | 1.63M | $37.7M |
| 21 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.76% | 301.37K | $37.2M |
| 22 | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | LAMR | 1.64% | 226.13K | $34.5M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 1.62% | 518.63K | $34.1M |
| 24 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 1.61% | 441.96K | $33.9M |
| 25 | UDR REIT | UDR | 1.50% | 824.62K | $31.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6617 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3817 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.30% / +0.92% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3817 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1887 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6936 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3978 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3741 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2511 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5077 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5820 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2601 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2547 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5478 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5994 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.89% / 16.78% | Шарп 1Л / 3Л | 0.963 / 0.581 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.19% / -17.25% | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.507 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.202 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 100.86K | Средний объём | 139.28K |
| AUM | $2.11B | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.1M | -0.10% | $2.11B → $2.11B |
| 1 неделя | -$2.4M | -0.11% | $2.09B → $2.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ICF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.