ICF iShares Select U.S. REIT ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 69.14 | Intervalo Diário | 68.69 – 69.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 58.91 – 71.01 | Volume | 100.86K |
| Volume Médio | 139.28K | AUM | $2.11B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.32% | Yield (TTM) | 2.40% |
| NAV | 69.15 | Prêmio/Desconto | -0.62% indicativo |
| Início | Jan 29, 2001 | Posições | 30 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464287564 | ISIN | US4642875649 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares Select U.S. REIT ETF endeavors to replicate the financial performance of a benchmark index, which is primarily made up of U.S. real estate investment trusts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.79% | +0.82% | +5.16% | +15.87% | +12.88% | +8.71% | +0.21% | +2.64% | +2.08% |
| Retorno total | -1.79% | +1.38% | +6.04% | +16.85% | +15.91% | +11.79% | +2.82% | +5.52% | +5.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.32% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.14% | 1.20M | $171.5M |
| 2 | WELLTOWER | WELL | 8.06% | 707.62K | $169.8M |
| 3 | EQUINIX REIT | EQIX | 8.05% | 160.90K | $169.8M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 7.01% | 828.79K | $147.8M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 6.04% | 576.88K | $127.3M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 4.76% | 1.47M | $100.3M |
| 7 | REALTY INCOME REIT | O | 4.52% | 1.51M | $95.4M |
| 8 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.42% | 287.00K | $93.3M |
| 9 | VENTAS REIT | VTR | 4.38% | 987.86K | $92.3M |
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.35% | 486.77K | $91.8M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 3.59% | 624.04K | $75.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.36% | 928.36K | $70.9M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 3.14% | 452.54K | $66.2M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 3.02% | 2.37M | $63.6M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 2.20% | 251.08K | $46.5M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 2.15% | 154.13K | $45.3M |
| 17 | INVITATION HOMES | INVH | 1.95% | 1.35M | $41.1M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.92% | 1.67M | $40.4M |
| 19 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.85% | 293.13K | $39.0M |
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 1.79% | 1.63M | $37.7M |
| 21 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.76% | 301.37K | $37.2M |
| 22 | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | LAMR | 1.64% | 226.13K | $34.5M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 1.62% | 518.63K | $34.1M |
| 24 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 1.61% | 441.96K | $33.9M |
| 25 | UDR REIT | UDR | 1.50% | 824.62K | $31.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.40% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6617 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.3817 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.10% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.30% / +0.92% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3817 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1887 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6936 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3978 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3741 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2511 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5077 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5820 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2601 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2547 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5478 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5994 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.89% / 16.78% | Sharpe 1A / 3A | 0.963 / 0.581 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.19% / -17.25% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.507 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.202 |
| Desvio negativo 1A | 9.65% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 100.86K | Volume médio | 139.28K |
| AUM | $2.11B | Prêmio/Desconto | -0.62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.1M | -0.10% | $2.11B → $2.11B |
| 1 Semana | -$2.4M | -0.11% | $2.09B → $2.11B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ICF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.