ICF iShares Select U.S. REIT ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 69.14 | 당일 가격 범위 | 68.69 – 69.29 |
| 52주 범위 | 58.91 – 71.01 | 거래량 | 100.86K |
| 평균 거래량 | 139.28K | AUM | $2.11B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 2.40% |
| NAV | 69.15 | 프리미엄/디스카운트 | -0.62% 잠정 |
| 설정일 | Jan 29, 2001 | 보유 종목 | 30 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464287564 | ISIN | US4642875649 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares Select U.S. REIT ETF endeavors to replicate the financial performance of a benchmark index, which is primarily made up of U.S. real estate investment trusts.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.79% | +0.82% | +5.16% | +15.87% | +12.88% | +8.71% | +0.21% | +2.64% | +2.08% |
| 총수익률 | -1.79% | +1.38% | +6.04% | +16.85% | +15.91% | +11.79% | +2.82% | +5.52% | +5.41% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 33 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.14% | 1.20M | $171.5M |
| 2 | WELLTOWER | WELL | 8.06% | 707.62K | $169.8M |
| 3 | EQUINIX REIT | EQIX | 8.05% | 160.90K | $169.8M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 7.01% | 828.79K | $147.8M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 6.04% | 576.88K | $127.3M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 4.76% | 1.47M | $100.3M |
| 7 | REALTY INCOME REIT | O | 4.52% | 1.51M | $95.4M |
| 8 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.42% | 287.00K | $93.3M |
| 9 | VENTAS REIT | VTR | 4.38% | 987.86K | $92.3M |
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.35% | 486.77K | $91.8M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 3.59% | 624.04K | $75.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.36% | 928.36K | $70.9M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 3.14% | 452.54K | $66.2M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 3.02% | 2.37M | $63.6M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 2.20% | 251.08K | $46.5M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 2.15% | 154.13K | $45.3M |
| 17 | INVITATION HOMES | INVH | 1.95% | 1.35M | $41.1M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.92% | 1.67M | $40.4M |
| 19 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.85% | 293.13K | $39.0M |
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 1.79% | 1.63M | $37.7M |
| 21 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.76% | 301.37K | $37.2M |
| 22 | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | LAMR | 1.64% | 226.13K | $34.5M |
| 23 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 1.62% | 518.63K | $34.1M |
| 24 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 1.61% | 441.96K | $33.9M |
| 25 | UDR REIT | UDR | 1.50% | 824.62K | $31.7M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.40% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6617 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.3817 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -3.10% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.30% / +0.92% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3817 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1887 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6936 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3978 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3741 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2511 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5077 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5820 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2601 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2547 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5478 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.5994 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.89% / 16.78% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.963 / 0.581 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.19% / -17.25% | 소르티노 지수 1년 | 1.39 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.507 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.202 |
| 하방 편차 1년 | 9.65% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 100.86K | 평균 거래량 | 139.28K |
| AUM | $2.11B | 프리미엄/디스카운트 | -0.62% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$2.1M | -0.10% | $2.11B → $2.11B |
| 1주 | -$2.4M | -0.11% | $2.09B → $2.11B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — ICF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.