ICF iShares Select U.S. REIT ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 62.78 | Rentang Harian | 63.44 – 64.25 |
| Kisaran 52 Minggu | 58.91 – 71.01 | Volume | 386.20K |
| Volume Rata-Rata | 180.98K | AUM | $2.02B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 2.72% |
| NAV | 62.87 | Premium/Diskon | +1.92% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2001 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287564 | ISIN | US4642875649 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Select U.S. REIT ETF endeavors to replicate the financial performance of a benchmark index, which is primarily made up of U.S. real estate investment trusts.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.39% | -6.04% | -1.75% | +7.39% | +5.95% | +8.51% | -0.50% | +2.63% | +1.68% |
| Total return | -3.39% | -6.04% | -1.20% | +8.30% | +8.10% | +11.15% | +2.02% | +5.43% | +4.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINIX REIT | EQIX | 8.41% | 168.01K | $169.9M |
| 2 | WELLTOWER | WELL | 8.17% | 739.38K | $164.9M |
| 3 | PROLOGIS REIT | PLD | 8.00% | 1.25M | $161.6M |
| 4 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 7.15% | 865.76K | $144.3M |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 5.96% | 602.60K | $120.3M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 4.57% | 1.54M | $92.3M |
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 4.43% | 508.43K | $89.5M |
| 8 | VENTAS REIT | VTR | 4.41% | 1.09M | $89.0M |
| 9 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.24% | 300.04K | $85.7M |
| 10 | REALTY INCOME REIT | O | 4.23% | 1.58M | $85.4M |
| 11 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 3.65% | 651.78K | $73.6M |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 3.31% | 969.55K | $66.8M |
| 13 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 3.12% | 472.70K | $62.9M |
| 14 | VICI PPTYS INC | VICI | 2.80% | 2.48M | $56.5M |
| 15 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 2.21% | 262.20K | $44.6M |
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 2.14% | 161.01K | $43.2M |
| 17 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 2.04% | 1.83M | $41.2M |
| 18 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 1.91% | 1.74M | $38.5M |
| 19 | INVITATION HOMES | INVH | 1.85% | 1.41M | $37.3M |
| 20 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 1.83% | 330.94K | $37.0M |
| 21 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 1.76% | 305.05K | $35.4M |
| 22 | LAMAR ADVERTISING COMPANY CLAS | LAMR | 1.70% | 236.22K | $34.4M |
| 23 | REGENCY CENTERS REIT CORP | REG | 1.63% | 461.58K | $33.0M |
| 24 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I | ELS | 1.58% | 544.24K | $31.8M |
| 25 | EASTGROUP PROPERTIES REIT | EGP | 1.54% | 158.83K | $31.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7428 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4789 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +13.86% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.83% / +8.06% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4789 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3817 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1887 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6936 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3978 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3741 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2511 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5077 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.5820 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2601 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2547 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5478 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.23% / 16.59% | Sharpe 1T / 3T | 0.441 / 0.48 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.29% / -17.25% | Sortino 1T | 0.629 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.497 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.218 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 386.20K | Volume rata-rata | 180.98K |
| AUM | $2.02B | Premium/Diskon | +1.92% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.8M | +0.44% | $2.01B → $2.02B |
| 1 Bulan | $114.5M | +5.80% | $1.97B → $2.02B |
| 1 Minggu | -$71.6M | -3.50% | $2.05B → $2.02B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ICF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.