IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.54 | Дневной диапазон | 22.48 – 22.49 |
| Диапазон за 52 недели | 22.36 – 23.46 | Объём торгов | 197.71K |
| Средний объём | 120.50K | AUM | $561.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 3.94% |
| NAV | 22.44 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 06, 2022 | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E296 | ISIN | US46436E2963 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF is structured to replicate the financial performance of a benchmark index. This index comprises U.S. government Treasury securities that are scheduled to mature in 2032.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -0.62% | -3.43% | -2.38% | -2.04% | +0.04% | — | — | -2.07% |
| Совокупная доходность | +0.81% | +0.40% | -1.49% | -0.13% | +1.85% | +3.86% | — | — | +1.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 | — | 11.56% | 661.74K | $64.8M |
| 2 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 | — | 11.06% | 674.33K | $62.0M |
| 3 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 | — | 10.74% | 688.38K | $60.3M |
| 4 | TREASURY NOTE 2.75% 08/15/2032 | — | 10.41% | 641.76K | $58.4M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.13% 02/29/2032 | — | 5.17% | 294.57K | $29.0M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2032 | — | 5.15% | 293.57K | $28.9M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.38% 01/31/2032 | — | 5.14% | 289.22K | $28.8M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2032 | — | 5.10% | 291.33K | $28.6M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.00% 04/30/2032 | — | 5.10% | 292.58K | $28.6M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/31/2032 | — | 5.07% | 293.90K | $28.5M |
| 11 | TREASURY NOTE 3.75% 11/30/2032 | — | 5.07% | 296.49K | $28.4M |
| 12 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2032 | — | 5.05% | 293.08K | $28.4M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.00% 06/30/2032 | — | 5.05% | 290.35K | $28.3M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2032 | — | 5.02% | 288.83K | $28.2M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.75% 10/31/2032 | — | 5.00% | 292.27K | $28.1M |
| 16 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.31% | 1.72M | $1.7M |
| 17 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $0.90 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8870 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0754 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0754 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0733 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0756 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0737 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0764 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0737 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0760 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0733 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0751 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0678 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0776 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.81% / 5.99% | Шарп 1Л / 3Л | -0.468 / 0.059 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.26% / -6.32% | Сортино 1Л | -0.666 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.022 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.225 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 197.71K | Средний объём | 120.50K |
| AUM | $561.0M | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $732.6K | +0.13% | $560.3M → $561.0M |
| 1 неделя | -$216.3K | -0.04% | $561.0M → $561.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBTM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.