IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
Fiyat tarihi: Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.30 | Günlük Aralık | 23.30 – 23.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.28 – 23.39 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 741.53K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 1.37% |
| NAV | 23.31 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 25, 2020 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E866 | ISIN | US46436E8663 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds maturing in 2025. This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.09% | -0.13% | -0.09% | -0.09% | -0.17% | -0.16% | -2.22% | — | -1.43% |
| Toplam getiri | +0.26% | +0.91% | +2.01% | +3.79% | +4.06% | +3.99% | +0.68% | — | +1.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 16, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Dec 17, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 86.93% | 0 | $1.23B |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.07% | 0 | $184.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3184 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 01, 2025 | Son ödeme | $0.0755 (Dec 04, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -68.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -23.34% / +14.47% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0755 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0802 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0827 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0834 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0820 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0830 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0820 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0830 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0768 |
| Feb 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0846 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0837 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.005 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 741.53K |
| AUM | $1.42B | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBTF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.