IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
Котировка на Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.30 | Дневной диапазон | 23.30 – 23.30 |
| Диапазон за 52 недели | 23.28 – 23.39 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 741.53K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 1.37% |
| NAV | 23.31 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2020 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E866 | ISIN | US46436E8663 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds maturing in 2025. This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | -0.13% | -0.09% | -0.09% | -0.17% | -0.16% | -2.22% | — | -1.43% |
| Совокупная доходность | +0.26% | +0.91% | +2.01% | +3.79% | +4.06% | +3.99% | +0.68% | — | +1.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 16, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 17, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 86.93% | 0 | $1.23B |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.07% | 0 | $184.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3184 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2025 | Последняя выплата | $0.0755 (Dec 04, 2025) |
| Рост за 1 год | -68.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -23.34% / +14.47% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0755 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0802 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0827 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0834 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0820 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0830 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0820 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0830 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0768 |
| Feb 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0846 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0837 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.005 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 741.53K |
| AUM | $1.42B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBTF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.