IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
Kurs vom Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.30 | Tagesspanne | 23.30 – 23.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.28 – 23.39 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 741.53K | AUM | $1.42B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 1.37% |
| NAV | 23.31 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Feb 25, 2020 | Positionen | 1 |
| Anbieter | iShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46436E866 | ISIN | US46436E8663 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds maturing in 2025. This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.09% | -0.13% | -0.09% | -0.09% | -0.17% | -0.16% | -2.22% | — | -1.43% |
| Gesamtrendite | +0.26% | +0.91% | +2.01% | +3.79% | +4.06% | +3.99% | +0.68% | — | +1.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 16, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 17, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 86.93% | 0 | $1.23B |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 13.07% | 0 | $184.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3184 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 01, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0755 (Dec 04, 2025) |
| Wachstum 1J | -68.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -23.34% / +14.47% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0755 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0802 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0827 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0834 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0820 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0830 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0820 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0830 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0768 |
| Feb 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0846 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0837 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.005 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 741.53K |
| AUM | $1.42B | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IBTF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.