IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
Koers per Dec 16, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.88 | Dagbandbreedte | 23.87 – 23.88 |
| 52-weeksbereik | 23.84 – 24.01 | Volume | 803.98K |
| Gem. volume | 673.05K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.07% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.87 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 03, 2020 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46436E874 | ISIN | US46436E8747 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2024 and December 15, 2024, inclusive. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.29% | -0.42% | -0.29% | +0.04% | +0.25% | -2.14% | — | — | -1.17% |
| Totaalrendement | +0.29% | +0.04% | +1.40% | +3.69% | +3.92% | +1.10% | — | — | +1.09% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 19, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.07% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $7.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Dec 17, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 102.16% | 0 | $1.45B |
| 2 | USD CASH | — | -2.16% | 0 | -$30.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 02, 2024 | Laatste betaling | $0.1422 (Dec 05, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.1422 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1004 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1065 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.1007 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.0999 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0939 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0927 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.0924 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0932 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0865 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0893 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0882 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.004 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 803.98K | Gemiddeld volume | 673.05K |
| AUM | $1.55B | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBTE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.