IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Dec 16, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.88 | Day Range | 23.87 – 23.88 |
| 52-Week Range | 23.84 – 24.01 | Volume | 803.98K |
| Avg Volume | 673.05K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.87 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 03, 2020 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E874 | ISIN | US46436E8747 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2024 and December 15, 2024, inclusive. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.29% | -0.42% | -0.29% | +0.04% | +0.25% | -2.14% | — | — | -1.17% |
| Rendimento totale | +0.29% | +0.04% | +1.40% | +3.69% | +3.92% | +1.10% | — | — | +1.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 19, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 17, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 102.16% | 0 | $1.45B |
| 2 | USD CASH | — | -2.16% | 0 | -$30.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 02, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1422 (Dec 05, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.1422 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1004 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1065 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.1007 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.0999 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0939 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0927 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.0924 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0932 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0865 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.0893 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.0882 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 803.98K | Average volume | 673.05K |
| AUM | $1.55B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBTE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.