IBTD iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
报价截至 Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.77 | 当日价格区间 | 24.76 – 24.78 |
| 52周区间 | 24.67 – 24.85 | 成交量 | 679.37K |
| 平均成交量 | 982.71K | AUM | $2.02B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.07% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.76 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 03, 2020 | 持仓明细 | 2 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E882 | ISIN | US46436E8820 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.32% | +0.36% | -1.22% | — | — | -0.59% |
| 总回报 | -0.04% | +0.81% | +2.06% | +4.25% | +4.29% | +0.71% | — | — | +1.07% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 21, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.07% | 每10,000美元投资的年化费用 | $7.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Dec 19, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 2 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.47% | 0 | $1.53B |
| 2 | USD CASH | — | 0.53% | 0 | $8.2M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 01, 2023 | 最近派息 | $0.1095 (Dec 07, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1095 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1040 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1040 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1014 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0972 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0931 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0879 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0837 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0796 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0827 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0570 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0370 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 679.37K | 平均成交量 | 982.71K |
| AUM | $2.02B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： IBTD
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。