IBTD iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.77 | Günlük Aralık | 24.76 – 24.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.67 – 24.85 | Hacim | 679.37K |
| Ort. Hacim | 982.71K | AUM | $2.02B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 03, 2020 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E882 | ISIN | US46436E8820 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.32% | +0.36% | -1.22% | — | — | -0.59% |
| Toplam getiri | -0.04% | +0.81% | +2.06% | +4.25% | +4.29% | +0.71% | — | — | +1.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 21, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Dec 19, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.47% | 0 | $1.53B |
| 2 | USD CASH | — | 0.53% | 0 | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 01, 2023 | Son ödeme | $0.1095 (Dec 07, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1095 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1040 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1040 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1014 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0972 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0931 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0879 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0837 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0796 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0827 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0570 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0370 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 679.37K | Ortalama hacim | 982.71K |
| AUM | $2.02B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBTD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.