IBTD iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
Котировка на Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.77 | Дневной диапазон | 24.76 – 24.78 |
| Диапазон за 52 недели | 24.67 – 24.85 | Объём торгов | 679.37K |
| Средний объём | 982.71K | AUM | $2.02B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 03, 2020 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E882 | ISIN | US46436E8820 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.32% | +0.36% | -1.22% | — | — | -0.59% |
| Совокупная доходность | -0.04% | +0.81% | +2.06% | +4.25% | +4.29% | +0.71% | — | — | +1.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 21, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 19, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.47% | 0 | $1.53B |
| 2 | USD CASH | — | 0.53% | 0 | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2023 | Последняя выплата | $0.1095 (Dec 07, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1095 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.1109 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1040 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1040 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1014 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0972 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0931 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0879 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0837 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0796 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0827 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 05, 2023 | $0.0048 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 679.37K | Средний объём | 982.71K |
| AUM | $2.02B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBTD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.