IBTD iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
Kurs vom Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.77 | Tagesspanne | 24.76 – 24.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.67 – 24.85 | Volumen | 679.37K |
| Durchschn. Volumen | 982.71K | AUM | $2.02B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24.76 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2020 | Positionen | 2 |
| Anbieter | iShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46436E882 | ISIN | US46436E8820 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.32% | +0.36% | -1.22% | — | — | -0.59% |
| Gesamtrendite | -0.04% | +0.81% | +2.06% | +4.25% | +4.29% | +0.71% | — | — | +1.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 21, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 19, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.47% | 0 | $1.53B |
| 2 | USD CASH | — | 0.53% | 0 | $8.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 01, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1095 (Dec 07, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1095 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1040 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1040 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1014 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0972 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0931 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0879 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0837 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0796 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0827 |
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0570 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0370 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 679.37K | Durchschnittliches Volumen | 982.71K |
| AUM | $2.02B | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IBTD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.