IBTB iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF
Котировка на Dec 15, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.37 | Дневной диапазон | 25.38 – 25.40 |
| Диапазон за 52 недели | 25.35 – 25.44 | Объём торгов | 115.70K |
| Средний объём | 23.14K | AUM | $178.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.39 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Feb 25, 2020 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E809 | ISIN | US46436E8093 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2022 and December 15, 2022, inclusive. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | +0.08% | +0.20% | -0.06% | -0.06% | — | — | — | +0.11% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.71% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | — | — | — | +0.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 21, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.13% | 149.34M | $149.3M |
| 2 | TREASURY NOTE | — | 7.28% | 0 | $12.9M |
| 3 | TREASURY NOTE | — | 4.52% | 0 | $8.0M |
| 4 | TREASURY NOTE | — | 4.07% | 0 | $7.2M |
| 5 | USD CASH | — | 0.00% | 4.16K | $4.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2022 | Последняя выплата | $0.0720 (Dec 07, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0720 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0480 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0360 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0300 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0260 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0150 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0100 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0040 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0020 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0010 |
| Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | Feb 07, 2022 | $0.0020 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.0040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 115.70K | Средний объём | 23.14K |
| AUM | $178.0M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBTB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.