IBTB iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF
Cotação em Dec 15, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.37 | Intervalo Diário | 25.38 – 25.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.35 – 25.44 | Volume | 115.70K |
| Volume Médio | 23.14K | AUM | $178.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.39 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Feb 25, 2020 | Posições | 5 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E809 | ISIN | US46436E8093 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2022 and December 15, 2022, inclusive. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.02% | +0.08% | +0.20% | -0.06% | -0.06% | — | — | — | +0.11% |
| Retorno total | +0.24% | +0.71% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | — | — | — | +0.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 21, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.13% | 149.34M | $149.3M |
| 2 | TREASURY NOTE | — | 7.28% | 0 | $12.9M |
| 3 | TREASURY NOTE | — | 4.52% | 0 | $8.0M |
| 4 | TREASURY NOTE | — | 4.07% | 0 | $7.2M |
| 5 | USD CASH | — | 0.00% | 4.16K | $4.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 01, 2022 | Último pagamento | $0.0720 (Dec 07, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0720 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0480 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0360 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0300 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0260 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0150 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0100 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0040 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0020 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0010 |
| Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | Feb 07, 2022 | $0.0020 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.0040 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 115.70K | Volume médio | 23.14K |
| AUM | $178.0M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.