IBTB iShares iBonds Dec 2022 Term Treasury ETF
السعر كما في Dec 15, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.37 | النطاق اليومي | 25.38 – 25.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.35 – 25.44 | حجم التداول | 115.70K |
| متوسط حجم التداول | 23.14K | إجمالي الأصول المُدارة | $178.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.07% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.39 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 25, 2020 | المقتنيات | 5 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46436E809 | ISIN | US46436E8093 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in U.S. Treasury securities that BFA believes will help the fund track the underlying index. The underlying index consists of publicly-issued U.S. Treasury securities that are scheduled to mature between January 1, 2022 and December 15, 2022, inclusive. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.02% | +0.08% | +0.20% | -0.06% | -0.06% | — | — | — | +0.11% |
| إجمالي العائد | +0.24% | +0.71% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | — | — | — | +0.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 21, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.07% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $7.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 5 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.13% | 149.34M | $149.3M |
| 2 | TREASURY NOTE | — | 7.28% | 0 | $12.9M |
| 3 | TREASURY NOTE | — | 4.52% | 0 | $8.0M |
| 4 | TREASURY NOTE | — | 4.07% | 0 | $7.2M |
| 5 | USD CASH | — | 0.00% | 4.16K | $4.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 01, 2022 | آخر دفعة | $0.0720 (Dec 07, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 07, 2022 | $0.0720 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0480 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0360 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0300 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0260 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0150 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0100 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0040 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0020 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0010 |
| Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | Feb 07, 2022 | $0.0020 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.0040 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 115.70K | متوسط حجم التداول | 23.14K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $178.0M | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IBTB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.