IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
报价截至 2026年11月2日 20:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.08% | -0.20% | -1.08% | -1.84% | -1.73% | — | — | — | +1.01% |
| 总回报 | +2.28% | +0.47% | +0.16% | +0.24% | +0.95% | — | — | — | +3.52% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.10% | 每10,000美元投资的年化费用 | $10.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 2,118 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0.93% | 364.71万 | US$364.7万 |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0.85% | 3.09万 | US$331.7万 |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0.71% | 2.69万 | US$277.2万 |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0.51% | 2.02万 | US$199.9万 |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0.46% | 1.74万 | US$182.2万 |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0.46% | 1.68万 | US$180.2万 |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0.40% | 1.47万 | US$156.6万 |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0.38% | 1.41万 | US$149.9万 |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0.36% | 1.48万 | US$142.5万 |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0.36% | 1.32万 | US$142.5万 |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0.34% | 1.27万 | US$134.8万 |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0.34% | 1.26万 | US$134.4万 |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0.34% | 1.28万 | US$133.4万 |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0.34% | 1.23万 | US$131.5万 |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0.33% | 1.22万 | US$129.2万 |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0.31% | 1.31万 | US$122.6万 |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0.30% | 1.12万 | US$119.6万 |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0.30% | 1.11万 | US$116.6万 |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0.29% | 1.08万 | US$114.8万 |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0.28% | 1.02万 | US$108.6万 |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0.28% | 1.01万 | US$108.5万 |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0.28% | 1.03万 | US$108.3万 |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0.27% | 1.2万 | US$106.4万 |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0.27% | 1万 | US$106.2万 |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0.27% | 1万 | US$105.9万 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.52% | 已派发（过去12个月） | $0.6443 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年11月2日 | 最近派息 | $0.0536 (2026年11月5日) |
| 1年增长率 | +0.53% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 2026年11月2日 | 2026年11月5日 | $0.0536 |
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月6日 | $0.0558 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月4日 | $0.0549 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月6日 | $0.0531 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月7日 | $0.0530 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月4日 | $0.0523 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 | $0.0544 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月7日 | $0.0523 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月5日 | $0.0561 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月5日 | $0.0514 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月19日 | 2025年12月24日 | $0.0519 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月4日 | $0.0556 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.37% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.28 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.47% / — | 索提诺比率（1年） | -1.80 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0160 | 与标普500的相关性（1年） | 0.2520 |
| 下行偏差 1年 | 1.69% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 18.47万 | 平均成交量 | 11.14万 |
| AUM | US$3.9亿 | 溢价/折价 | -0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$2205.5万 | +5.95% | US$3.7亿 → US$3.9亿 |
| 1个月 | US$4183万 | +12.19% | US$3.4亿 → US$3.9亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： IBMS
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。