IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,59 | Günlük Aralık | 25,56 – 25,60 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,85 – 26,41 | Hacim | 184,75 B |
| Ort. Hacim | 111,36 B | AUM | 392,8 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,10 | Getiri (TTM) | %2,52 |
| NAV | 25,59 | Prim/İskonto | -%0,06 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 May 2024 | Varlıklar | 2.118 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,08 | -%0,20 | -%1,08 | -%1,84 | -%1,73 | — | — | — | +%1,01 |
| Toplam getiri | +%2,28 | +%0,47 | +%0,16 | +%0,24 | +%0,95 | — | — | — | +%3,52 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,10 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2.118 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | %0,93 | 3,65 Mn | 3,6 Mn $ |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | %0,85 | 30,94 B | 3,3 Mn $ |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | %0,71 | 26,87 B | 2,8 Mn $ |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | %0,51 | 20,16 B | 2 Mn $ |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | %0,46 | 17,37 B | 1,8 Mn $ |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | %0,46 | 16,83 B | 1,8 Mn $ |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | %0,40 | 14,72 B | 1,6 Mn $ |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | %0,38 | 14,05 B | 1,5 Mn $ |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | %0,36 | 14,78 B | 1,4 Mn $ |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | %0,36 | 13,19 B | 1,4 Mn $ |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | %0,34 | 12,66 B | 1,3 Mn $ |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | %0,34 | 12,6 B | 1,3 Mn $ |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | %0,34 | 12,8 B | 1,3 Mn $ |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | %0,34 | 12,34 B | 1,3 Mn $ |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | %0,33 | 12,18 B | 1,3 Mn $ |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | %0,31 | 13,07 B | 1,2 Mn $ |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | %0,30 | 11,2 B | 1,2 Mn $ |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | %0,30 | 11,07 B | 1,2 Mn $ |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | %0,29 | 10,77 B | 1,1 Mn $ |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | %0,28 | 10,19 B | 1,1 Mn $ |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | %0,28 | 10,11 B | 1,1 Mn $ |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | %0,28 | 10,32 B | 1,1 Mn $ |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | %0,27 | 12,05 B | 1,1 Mn $ |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | %0,27 | 10,05 B | 1,1 Mn $ |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | %0,27 | 10,01 B | 1,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,52 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6443 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.0536 (5 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%0,53 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 5 Kas 2026 | $0.0536 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.0558 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.0549 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.0531 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.0530 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.0523 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.0544 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.0523 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.0561 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.0514 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0519 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0556 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,37 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,28 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,47 / — | Sortino 1Y | -1,80 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0160 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2520 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,69 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 184,75 B | Ortalama hacim | 111,36 B |
| AUM | 392,8 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,06 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 22,1 Mn $ | +%5,95 | 370,9 Mn $ → 392,8 Mn $ |
| 1 Ay | 41,8 Mn $ | +%12,19 | 343 Mn $ → 392,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IBMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.