IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,58 | Дневной диапазон | 25,56 – 25,60 |
| Диапазон за 52 недели | 24,85 – 26,41 | Объём торгов | 184,75 тыс. |
| Средний объём | 111,36 тыс. | AUM | 392,8 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,10 % | Доходность (TTM) | 2,52 % |
| NAV | 25,59 | Премия/дисконт | -0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 22 мая 2024 г. | Состав портфеля | 2 118 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,08 % | -0,20 % | -1,08 % | -1,84 % | -1,73 % | — | — | — | +1,01 % |
| Совокупная доходность | +2,28 % | +0,47 % | +0,16 % | +0,24 % | +0,95 % | — | — | — | +3,52 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 2 118 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,93 % | 3,65 млн | 3,6 млн $ |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0,85 % | 30,94 тыс. | 3,3 млн $ |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0,71 % | 26,87 тыс. | 2,8 млн $ |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0,51 % | 20,16 тыс. | 2 млн $ |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0,46 % | 17,37 тыс. | 1,8 млн $ |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0,46 % | 16,83 тыс. | 1,8 млн $ |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0,40 % | 14,72 тыс. | 1,6 млн $ |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0,38 % | 14,05 тыс. | 1,5 млн $ |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0,36 % | 14,78 тыс. | 1,4 млн $ |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0,36 % | 13,19 тыс. | 1,4 млн $ |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0,34 % | 12,66 тыс. | 1,3 млн $ |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34 % | 12,6 тыс. | 1,3 млн $ |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0,34 % | 12,8 тыс. | 1,3 млн $ |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34 % | 12,34 тыс. | 1,3 млн $ |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0,33 % | 12,18 тыс. | 1,3 млн $ |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0,31 % | 13,07 тыс. | 1,2 млн $ |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0,30 % | 11,2 тыс. | 1,2 млн $ |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0,30 % | 11,07 тыс. | 1,2 млн $ |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0,29 % | 10,77 тыс. | 1,1 млн $ |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0,28 % | 10,19 тыс. | 1,1 млн $ |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0,28 % | 10,11 тыс. | 1,1 млн $ |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0,28 % | 10,32 тыс. | 1,1 млн $ |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0,27 % | 12,05 тыс. | 1,1 млн $ |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0,27 % | 10,05 тыс. | 1,1 млн $ |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0,27 % | 10,01 тыс. | 1,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,52 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6443 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0536 (5 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +0,53 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 5 нояб. 2026 г. | $0.0536 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0558 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0549 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0531 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0530 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0523 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0544 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.0523 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.0561 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.0514 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0519 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0556 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,37 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,28 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,47 % / — | Сортино 1Л | -1,80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0160 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2520 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,69 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 184,75 тыс. | Средний объём | 111,36 тыс. |
| AUM | 392,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 22,1 млн $ | +5,95 % | 370,9 млн $ → 392,8 млн $ |
| 1 месяц | 41,8 млн $ | +12,19 % | 343 млн $ → 392,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBMS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.